F701

Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR

Dernière NAV
147,5853 EUR
Performance YTD

10,89%

Encours sous gestion
136mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
DE000ETF7011
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le fonds de fonds Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF allie les avantages « coûts » des ETF gérés passivement au vaste potentiel de diversification des fonds de fonds. Le fonds investit dans trois classes d'actifs : actions, obligations et matières premières. L'objectif de cette stratégie multi-actifs consiste à obtenir une croissance à long terme par le biais d'une large diversification en termes de classes d'actifs, de régions géographiques, de secteurs et de devises. Dans la mesure où le Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF investit dans un certain nombre d'ETF déjà diversifiés, le fonds de fonds atteint une diversification encore plus élevée de ses investissements. L'exposition aux actions s'élève à 60% et couvre à la fois les marchés développés et émergents. L'exposition aux obligations s'élève à 30% et comprend un certain nombre d'obligations souveraines et d'obligations sécurisées. L'exposition aux matières premières s'élève à 10% et est représentée par un panier de 12 contrats futures sur matières premières. La répartition initiale de 60%/30%/10% fait l'objet d'un rebalancement annuel. En outre, il est procédé à un rebalancement ponctuel si le quota d'actions s'écarte de l'allocation d'actifs initiale de plus de cinq points de pourcentage

F701

Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR ETF 10,89% 0,61% 3,45% 19,41% 25,86% 41,5% - 47,18%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR ETF 2,88% 19,25% -5,75% 5,59% - - - - - -
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/07/2021 147,5853 EUR 136mio EUR
26/07/2021 148,3692 EUR 137mio EUR
23/07/2021 148,967 EUR 138mio EUR
22/07/2021 148,2914 EUR 137mio EUR
21/07/2021 147,3574 EUR 136mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
04/11/2020 1,55 EUR
28/10/2019 0,42 EUR
29/10/2018 0,72 EUR

Positions

Cet ETF est un fonds de fonds, il n’a donc pas d’indice de référence

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN DE000ETF7011
Encours sous gestion 136,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds German Sondervermögen
Domiciliation Allemagne
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 171,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/09/2021
Date de création 12/04/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBVSEU SW EUR - 30/08/2017 Distribution 9 433EUR DE000ETF7011 136mio EUR
Xetra F701 GY EUR - 27/04/2016 Distribution 176 115EUR DE000ETF7011 136mio EUR
SIX Swiss Ex CBVS SW CHF - 30/08/2017 Distribution 17 143CHF DE000ETF7011 147mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
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