Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist
-1,16%
Le Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 2,55% | 0,12% | 1,35% |
| Indice de référence | 1,47% | -0,16% | 1,21% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,16% | 0,87% | 1,77% | 2,55% | 0,37% | 6,96% | - | 7,08% |
| Indice de référence | -2,24% | 0,88% | 1,8% | 1,47% | -0,49% | 6,18% | - | 6,35% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,27% | 6,48% | 4,1% | 7,13% | -6,34% | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -2,18% | 6,58% | 4,18% | 7,2% | -6,28% | - | - | - | - | - |
Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TRI à Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| T 1 1/4 08/15/31 | USD | 10,92% | Government | United States |
| T 1 3/8 11/15/31 | USD | 10,66% | Government | United States |
| T 1 7/8 02/15/32 | USD | 10,59% | Government | United States |
| T 1 5/8 05/15/31 | USD | 10,31% | Government | United States |
| T 0 7/8 11/15/30 | USD | 10,15% | Government | United States |
| T 1 1/8 02/15/31 | USD | 10,03% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 9,62% | Government | United States |
| T 0 5/8 05/15/30 | USD | 7,37% | Government | United States |
| T 1 1/2 02/15/30 | USD | 5,85% | Government | United States |
| T 1 5/8 08/15/29 | USD | 4,61% | Government | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | USD | 10,41mio | 10,91% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | USD | 10,11mio | 10,65% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | USD | 9,57mio | 10,58% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | USD | 9,5mio | 10,31% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | USD | 9,91mio | 10,15% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | USD | 9,59mio | 10,03% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | USD | 9,55mio | 9,62% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 | USD | 7,28mio | 7,37% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 1.5% 15Feb30 | USD | 5,34mio | 5,85% | United States | |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15Aug29 | USD | 4,14mio | 4,61% | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| T 1 1/4 08/15/31 | USD | 10,92% | Government | United States |
| T 1 3/8 11/15/31 | USD | 10,66% | Government | United States |
| T 1 7/8 02/15/32 | USD | 10,59% | Government | United States |
| T 1 5/8 05/15/31 | USD | 10,31% | Government | United States |
| T 0 7/8 11/15/30 | USD | 10,15% | Government | United States |
| T 1 1/8 02/15/31 | USD | 10,03% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 9,62% | Government | United States |
| T 0 5/8 05/15/30 | USD | 7,37% | Government | United States |
| T 1 1/2 02/15/30 | USD | 5,85% | Government | United States |
| T 1 5/8 08/15/29 | USD | 4,61% | Government | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | LT09TRUU |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 15 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 1,43 |
| Rendement (%) | 3,16 |
| Duration (Années) | 8,11 |
| Duration modifiée (Années) | 7,96 |
| Maturité (Années) | 8,69 |
| Convexité (%) | 0,71 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par maturité
| 7-10Y | 100% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1407888053 |
| Encours sous gestion | 67,2mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,07% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 41 314,8mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 17/05/2016 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LYX7 GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribution | - | LU1407888053 | 78mio EUR |
| BX Swiss | LYX7 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribution | - | LU1407888053 | 79mio CHF |
| LSE | U71G LN | GBP | - | 27/06/2016 | Distribution | - | LU1407888053 | 67mio GBP |
| LSE | US71 LN | USD | - | 27/06/2016 | Distribution | - | LU1407888053 | 82mio USD |
| Euronext* | U710H FP | HKD | HKD | 09/09/2021 | Capitalisation | - | LU2338178481 | 647mio HKD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 218 Ko |
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 169 Ko |
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 456 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg
