US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
100,8292 USD
Performance YTD

-0,73%

Encours sous gestion
165mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407887162
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist -0,68% 2,09% 1,5% 0,95%
Indice de référence -0,59% 2,19% 1,59% 1,07%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist -0,73% -0,37% -0,71% -0,68% 6,41% 7,74% 9,95% 11,36%
Indice de référence -0,64% -0,36% -0,68% -0,59% 6,71% 8,22% 11,25% 12,87%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist 3,08% 3,44% 1,47% 0,33% 0,77% 0,38% 0,48% 0,18% 0,22% 1,45%
Indice de référence 3,16% 3,54% 1,57% 0,42% 0,85% 0,54% 0,63% 0,34% 0,38% 1,62%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA TRI à Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 100,8292 USD 165mio USD
06/12/2021 100,9352 USD 165mio USD
03/12/2021 101,0058 USD 164mio USD
02/12/2021 100,9541 USD 162mio USD
01/12/2021 101,08 USD 164mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,72 USD
09/12/2020 0,62 USD
08/07/2020 1,01 USD
11/12/2019 0,87 USD
10/07/2019 1,27 USD

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,93% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,85% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,84% Government United States
T 0 3/8 10/31/23 USD 1,79% Communication Services United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 1,78% Communication Services United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 1,78% Communication Services United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 1,76% Communication Services United States
T 0 1/8 07/31/23 USD 1,73% Communication Services United States
T 0 1/2 11/30/23 USD 1,73% Communication Services United States
T 0 5/8 10/15/24 USD 1,72% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 3/8 08/15/24 USD 30 429 1,93% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 29 386 1,85% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 29 149 1,84% Government United States
T 0 3/8 10/31/23 USD 29 612 1,79% Communication Services United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 29 612 1,78% Communication Services United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 29 608 1,78% Communication Services United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 29 350 1,76% Communication Services United States
T 0 1/8 07/31/23 USD 28 755 1,73% Communication Services United States
T 0 1/2 11/30/23 USD 28 625 1,73% Communication Services United States
T 0 5/8 10/15/24 USD 28 625 1,72% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT01TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 92

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) 0,66
Duration (Années) 2,03
Duration modifiée (Années) 2,03
Maturité (Années) 2,06
Convexité (%) 0,05
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 1,43%
AA 98,57%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887162
Encours sous gestion 165mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 57 353,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 6 409EUR LU1407887162 145mio EUR
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 156 240EUR LU1407887162 145mio EUR
LSE U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 9 117GBP LU1407887162 124mio GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 5 639USD LU1407887162 164mio USD
LSE US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 100 786USD LU1407887162 164mio USD
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation 38 343HKD LU2338178218 1 279mio HKD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 593 458EUR LU1407887329 145mio EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 518mio MXN
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 3 518mio MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16/09/2020 Capitalisation 2 139MXN LU2093217771 3 518mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 164mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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