US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
155,2708 USD
Performance YTD

-2,99%

Encours sous gestion
446mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407890620
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bonds du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -4,52% 7,62% 5,35% 4,02%
Indice de référence -4,44% 7,72% 5,45% 4,14%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -2,99% -4,17% -0,7% -4,52% 24,66% 29,79% 48,3% 87,35%
Indice de référence -2,97% -4,16% -0,68% -4,44% 25,01% 30,4% 50,01% 89,86%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -4,73% 17,6% 14,02% -1,64% 8,35% 1,12% -1,26% 24,77% -12,74% 3,22%
Indice de référence -4,65% 17,7% 14,14% -1,56% 8,44% 1,18% -1,13% 24,97% -12,6% 3,39%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA TRI à Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 155,2708 USD 446mio USD
12/01/2022 154,0483 USD 442mio USD
11/01/2022 154,5716 USD 441mio USD
10/01/2022 153,6879 USD 431mio USD
07/01/2022 153,3663 USD 431mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,48 USD
07/07/2021 2,13 USD
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 3/8 05/15/51 USD 3,72% Government United States
T 2 08/15/51 USD 3,44% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 3,33% Government United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 3,28% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 3,01% Government United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 2,88% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 2,8% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 2,67% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 2,65% Government United States
T 3 02/15/49 USD 2,64% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 3/8 05/15/51 USD 153 409 3,71% Government United States
T 2 08/15/51 USD 152 646 3,42% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 152 251 3,31% Government United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 153 535 3,28% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 137 918 3,01% Government United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 124 937 2,89% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 136 896 2,79% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 138 150 2,66% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 92 108 2,65% Government United States
T 3 02/15/49 USD 97 174 2,64% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LUTLTRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 64

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,51
Rendement (%) 2,11
Duration (Années) 18,21
Duration modifiée (Années) 18,36
Maturité (Années) 23,91
Convexité (%) 4,17
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

15-25Y 51,62%
+25Y 47,86%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407890620
Encours sous gestion 445,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 58 713,1mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribution 349 758USD LU1407890620 446mio USD
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribution 227 378EUR LU1407890620 389mio EUR
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribution 354 726EUR LU1407890620 389mio EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribution 508USD LU1407890620 446mio USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribution 38 967GBP LU1407890620 325mio GBP
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribution 411 111USD LU1407890620 446mio USD
Euronext* U10HK FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation 147 324HKD LU2338178648 3 472mio HKD
Borsa Italiana* US10C IM EUR - 25/08/2021 Capitalisation 17 208EUR LU1407890547 389mio EUR
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution 310EUR LU1407890976 389mio EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 373 896EUR LU1407890976 389mio EUR
LSE* U10C LN USD - 16/09/2021 Capitalisation 2 868USD LU1407890547 446mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Belgique
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Hong Kong
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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29/03/2021

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16/12/2019

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Notifications aux porteurs
30/10/2019

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