US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
123,3886 GBP
Performance YTD

-0,53%

Encours sous gestion
333mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1407890620
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bonds du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -2,25% 8,41% 5,42%
Indice de référence -2,16% 8,52% 5,51%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -0,53% 3,69% 6,62% -2,25% 27,44% 30,25% - 40,09%
Indice de référence -0,43% 3,69% 6,64% -2,16% 27,83% 30,8% - 40,74%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist 13,97% 9,63% 4,47% -1,03% - - - - - -
Indice de référence 14,07% 9,74% 4,56% -0,95% - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA TRI à Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 123,3886 GBP 330mio GBP
06/12/2021 124,2351 GBP 333mio GBP
03/12/2021 125,9797 GBP 341mio GBP
02/12/2021 123,7926 GBP 334mio GBP
01/12/2021 123,5794 GBP 292mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,13 USD
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD
10/07/2019 2,52 USD

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 3/8 05/15/51 USD 3,79% Communication Services United States
T 2 08/15/51 USD 3,52% Communication Services United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 3,4% Communication Services United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 3,3% Communication Services United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 3,09% Communication Services United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 3,02% Communication Services United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 2,87% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 2,73% Communication Services United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 2,69% Communication Services United States
T 3 02/15/49 USD 2,69% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 3/8 05/15/51 USD 146 604 3,81% Communication Services United States
T 2 08/15/51 USD 146 643 3,53% Communication Services United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 145 695 3,41% Communication Services United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 146 645 3,28% Communication Services United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 134 373 3,08% Communication Services United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 124 153 3,01% Communication Services United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 131 162 2,88% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 132 174 2,74% Communication Services United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 87 972 2,7% Communication Services United States
T 3 02/15/49 USD 92 809 2,69% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LUTLTRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 64

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,52
Rendement (%) 1,79
Duration (Années) 18,51
Duration modifiée (Années) 18,7
Maturité (Années) 24,03
Convexité (%) 4,29
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

15-25Y 51,58%
+25Y 47,9%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407890620
Encours sous gestion 332,7mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 022,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribution 220 638USD LU1407890620 450mio USD
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribution 203 142EUR LU1407890620 399mio EUR
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribution 343 870EUR LU1407890620 399mio EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribution 501USD LU1407890620 450mio USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribution 38 568GBP LU1407890620 341mio GBP
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribution 394 801USD LU1407890620 450mio USD
Euronext* U10HK FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation 260 585HKD LU2338178648 3 509mio HKD
Borsa Italiana* US10C IM EUR - 25/08/2021 Capitalisation 12 653EUR LU1407890547 399mio EUR
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution 306EUR LU1407890976 399mio EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 258 629EUR LU1407890976 399mio EUR
LSE* U10C LN USD - 16/09/2021 Capitalisation 3 558USD LU1407890547 450mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Belgique
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Hong Kong
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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29/03/2021

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires Changement de nom des compartiments

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

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30/10/2019

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