INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
113,6723 USD
Performance YTD

8,14%

Encours sous gestion
475mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1390062831
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice reflète la performance de positions longues sur les 6 dernières émissions de TIPS américains à 10 ans et courtes sur les bons du Trésor américain d'échéances similaires. L'écart de rendement entre ces obligations, communément désigné « point mort d'inflation », est considéré comme un indicateur des prévisions d'inflation du marché pour une période déterminée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 8,91% 2,95% 1,87%
Indice de référence 9,29% 3,32% 2,22%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 8,14% -0,9% 1,59% 8,91% 9,13% 9,69% - 12,8%
Indice de référence 8,5% -0,87% 1,68% 9,29% 10,29% 11,63% - 15,01%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 0,66% 1,79% -1,44% 0,34% - - - - - -
Indice de référence 1,02% 2,15% -1,09% 0,69% - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 113,6723 USD 477mio USD
06/12/2021 113,1858 USD 475mio USD
03/12/2021 113,0186 USD 461mio USD
02/12/2021 113,2284 USD 462mio USD
01/12/2021 112,9681 USD 461mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/31 USD 28,04% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 28,03% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 20,01% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 12,13% Communication Services United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 7,34% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -6,83% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -8,75% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD -25,01% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD -27,26% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD -27,48% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 3 1/8 11/15/28 USD 639 728 15,05% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 603 071 13,9% Government United States
T 2 1/4 11/15/27 USD 620 833 13,78% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 583 268 13,15% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 529 126 11,29% Government United States
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 462 986 9,43% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 376 097 8,22% Government United States
T 0 5/8 12/31/27 USD 378 289 7,65% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 98 580 2,29% Government United States
T 2 7/8 05/15/43 USD 45 901 1,15% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,38%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXUBF1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) -1,04
Maturité (Années) 8,84
Convexité (%) -4,82
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1390062831
Encours sous gestion 475,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 56 945mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/04/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalisation 403 063EUR LU1390062831 409mio EUR
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalisation 688 644EUR LU1390062831 409mio EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalisation 492 353EUR LU1390062831 409mio EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalisation 16 715USD LU1390062831 461mio USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalisation 42 180GBP LU1390062831 349mio GBP
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalisation 787 540USD LU1390062831 461mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Norvège
Finlande
Italie
Espagne
Suède
Allemagne
France
Danemark
Autriche
Pays-Bas
Suisse
Irlande
Singapour
Corée
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 143 Ko

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