GIL5

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
17,6947 GBP
Performance YTD

-1,33%

Encours sous gestion
218mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1439943090
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr. L'indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr libellé en livre sterling et représentant les obligations d’Etat du Royaume-Uni (« Gilts ») avec des maturités allant jusqu’à cinq ans. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

GIL5

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1,05% 0,39% 0,27%
Indice de référence -0,98% 0,46% 0,34%
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1,33% 0,42% -0,62% -1,05% 1,16% 1,34% - 0,8%
Indice de référence -1,26% 0,42% -0,6% -0,98% 1,4% 1,72% - 1,18%
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist 1,43% 1,04% 0,27% -0,33% - - - - - -
Indice de référence 1,52% 1,12% 0,34% -0,25% - - - - - -
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2021 17,6947 GBP 218mio GBP
01/12/2021 17,6834 GBP 218mio GBP
30/11/2021 17,6976 GBP 219mio GBP
29/11/2021 17,6995 GBP 218mio GBP
26/11/2021 17,7172 GBP 217mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,17 GBP
09/12/2020 0,16 GBP
08/07/2020 0,25 GBP
11/12/2019 0,2 GBP
10/07/2019 1,46 GBP

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 8,01% Government United Kingdom
UKT 0 5/8 06/07/25 GBP 7,59% Government United Kingdom
UKT 5 03/07/25 GBP 7,56% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 7,41% Government United Kingdom
UKT 4 03/07/22 GBP 7,22% Government United Kingdom
UKT 2 3/4 09/07/24 GBP 6,7% Government United Kingdom
UKT 2 1/4 09/07/23 GBP 6,68% Government United Kingdom
UKT 1 04/22/24 GBP 6,33% Government United Kingdom
UKT 0 3/4 07/22/23 GBP 6,21% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/24 GBP 6,18% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 1,67mrd 8,01% Government United Kingdom
UKT 0 5/8 06/07/25 GBP 1,65mrd 7,61% Government United Kingdom
UKT 5 03/07/25 GBP 1,43mrd 7,56% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 1,53mrd 7,4% Government United Kingdom
UKT 4 03/07/22 GBP 1,55mrd 7,22% Government United Kingdom
UKT 2 3/4 09/07/24 GBP 1,37mrd 6,7% Government United Kingdom
UKT 2 1/4 09/07/23 GBP 1,41mrd 6,67% Government United Kingdom
UKT 1 04/22/24 GBP 1,36mrd 6,33% Government United Kingdom
UKT 0 3/4 07/22/23 GBP 1,34mrd 6,21% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/24 GBP 1,36mrd 6,18% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTRFBGL
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 16

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,6
Rendement (%) 0,52
Duration (Années) 2,52
Duration modifiée (Années) 2,51
Maturité (Années) 2,57
Convexité (%) 8,31
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 18,1%
1-3Y 38,26%
3-5Y 43,64%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1439943090
Encours sous gestion 218,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 939mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 12/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE GIL5 LN GBP - 05/08/2016 Distribution 304 678GBP LU1439943090 218mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Singapour
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 282 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
17/02/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom des Compartiments

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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