CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Dernière NAV
1 078,3596 USD
Performance YTD

0,01%

Encours sous gestion
1 366mio USD
TFE
0,1%
ISIN
LU1248511575
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux Fed Fund de référence, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux Fed Fund est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Dollar. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,01% 0,02% 0,08% 0,16% 0,56% 5,26% 7,52% 7,8%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,64% 2,45% 2,17% 1,32%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/01/2021 1 078,3596 USD 1 366mio USD
19/01/2021 1 078,3504 USD 1 362mio USD
18/01/2021 1 078,3411 USD 1 356mio USD
15/01/2021 1 078,3318 USD 1 458mio USD
14/01/2021 1 078,3039 USD 1 510mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOTAL SA EUR 2,25mio 6,85%
ENGIE EUR 5,08mio 5,65%
MICROSOFT CORP USD 346 838 5,01%
Apple Inc USD 539 006 4,71%
AMAZON.COM INC USD 21 670 4,58%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,33mio 4,28%
FAST RETAILING CO LTD JPY 69 295 4,1%
Safran SA EUR 394 655 3,67%
SOFTBANK CORP JPY 677 573 3,63%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 871 686 3,36%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 19/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1248511575
Encours sous gestion 1 365,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 803,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 30/06/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation 30 918EUR LU1248511575 1 123mio EUR
LSE SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation 546 496USD LU1248511575 1 362mio USD
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation 973 172EUR LU1190417599 1 123mio EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 92 399EUR LU2082999306 1 123mio EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation 1,4mio EUR LU1190417599 1 123mio EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution 172CHF LU2082999306 1 210mio CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24/05/2019 Capitalisation 541GBP LU1230136894 1 000mio GBP
LSE* CSH2 LN GBP - 10/06/2015 Capitalisation 314 715GBP LU1230136894 1 000mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
France
Espagne
Norvège
Italie
Finlande
Autriche
Irlande
Suisse
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD
Prospectus Anglais 01/09/2020 5365 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD
Rapports Annuels Anglais 31/10/2015 710 Ko
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