CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

Dernière NAV
1 034,9442 GBP
Performance YTD

0,01%

Encours sous gestion
1 362mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1230136894
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux Sonia de référence, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux SONIA est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Pound. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP 0,14% 0,4% 0,47%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP 0,01% 0,03% 0,06% 0,14% 1,22% 2,38% - 3,45%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP 0,13% 0,3% 0,82% 0,7% 0,43% 0,6% - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 1 034,9442 GBP 1 362mio GBP
17/01/2022 1 034,9345 GBP 1 362mio GBP
14/01/2022 1 034,9249 GBP 1 357mio GBP
13/01/2022 1 034,8959 GBP 1 359mio GBP
12/01/2022 1 034,8863 GBP 1 371mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 1,77mio 7,25% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25mio 6,72% Energy France
Sanofi EUR 1,13mio 6,14% Health Care France
PFIZER INC USD 1,65mio 4,9% Health Care United States
Tesla Inc USD 87 496 4,82% Consumer Discretionary United States
ENGIE EUR 5,08mio 4,31% Utilities France
Apple Inc USD 444 807 4,09% Information Technology United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mio 3,98% Utilities France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79mio 3,22% Financials France
AXA SA EUR 1,55mio 2,67% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1230136894
Encours sous gestion 1 362mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 546,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 29/05/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYSMG SW GBP - 24/05/2019 Capitalisation - LU1230136894 1 362mio GBP
LSE CSH2 LN GBP - 10/06/2015 Capitalisation 238 222GBP LU1230136894 1 362mio GBP
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation 186 525EUR LU1190417599 1 630mio EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 26 739EUR LU2082999306 1 630mio EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation 124 616EUR LU1248511575 1 630mio EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation 443 094EUR LU1190417599 1 630mio EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution 4 362CHF LU2082999306 1 699mio CHF
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation 349 633USD LU1248511575 1 859mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
Autriche
Allemagne
Irlande
Suisse
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
Rapports Annuels Anglais 31/10/2015 710 Ko

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Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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