CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Dernière NAV
983,603 EUR
Performance YTD

-0,02%

Encours sous gestion
1 128mio EUR
TFE
0,05%
ISIN
LU1190417599
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux de référence FTSE MTS Eonia Investable Index, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux EONIA est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,02% -0,04% -0,11% -0,23% -0,43% -1,2% -1,69% -1,65%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 983,603 EUR 1 130mio EUR
20/01/2021 983,6147 EUR 1 128mio EUR
19/01/2021 983,6264 EUR 1 123mio EUR
18/01/2021 983,6382 EUR 1 123mio EUR
15/01/2021 983,6499 EUR 1 206mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOTAL SA EUR 2,25mio 7,53%
ENGIE EUR 5,44mio 6,65%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,33mio 4,86%
AMAZON.COM INC USD 20 206 4,68%
Safran SA EUR 401 249 4,09%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 871 686 3,69%
SOFTBANK CORP JPY 554 561 3,47%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54mio 3,2%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 175 573 2,92%
MICROSOFT CORP USD 162 026 2,6%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1190417599
Encours sous gestion 1 128,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,05%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 10 577mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/03/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation 973 172EUR LU1190417599 1 128mio EUR
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation 1,42mio EUR LU1190417599 1 128mio EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 92 390EUR LU2082999306 1 128mio EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation 31 417EUR LU1248511575 1 128mio EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution 174CHF LU2082999306 1 217mio CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24/05/2019 Capitalisation 550GBP LU1230136894 1 002mio GBP
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation 555 171USD LU1248511575 1 366mio USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10/06/2015 Capitalisation 314 941GBP LU1230136894 1 002mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Luxembourg
Norvège
Finlande
Autriche
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Singapour
Irlande
Suisse
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Fiches techniques Français 30/08/2019 208 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Prospectus Anglais 01/09/2020 5365 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Rapports Annuels Anglais 31/10/2015 710 Ko
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