OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
10,7809 EUR
Performance YTD

-3,14%

Encours sous gestion
8mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0013346681
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF- Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) mesure la performance des emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone Euro. L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) est aujourd'hui calculé en temps réel à partir des prix de marché issus de la plate-forme de négociation MTS. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

OBLI

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -3,05%
Indice de référence -2,66%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc -3,14% 0,42% -1,36% -3,05% - - - 7,69%
Indice de référence -2,8% 0,45% -1,26% -2,66% - - - 8,94%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc 4,52% - - - - - - - - -
Indice de référence 4,94% - - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 10,7809 EUR 8mio EUR
24/11/2021 10,7539 EUR 8mio EUR
23/11/2021 10,778 EUR 8mio EUR
22/11/2021 10,8474 EUR 8mio EUR
19/11/2021 10,8854 EUR 8mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 2,64% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 2,53% Government France
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 2,45% Government Italy
BTPS 4 1/2 03/01/26 EUR 2,19% Government Italy
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 2,18% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 2,18% Government Italy
FRTR 0 03/25/25 EUR 2,17% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 2,14% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 2,11% Government France
BTPS 1.45 11/15/24 EUR 2,01% Government Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 11 682 8,44% Information Technology Spain
DSV A/S DKK 3 598 8,18% Industrials Denmark
TRIMBLE INC USD 8 131 7,37% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 150 5,64% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1 470 5,27% Communication Services United States
NORDEA BANK EUR 35 977 4,62% Financials Sweden
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 7 098 4,54% Consumer Staples Belgium
WOLTERS KLUWER EUR 3 750 4,4% Industrials Netherlands
STELLANTIS NV EUR 21 211 4,18% Consumer Discretionary United Kingdom
EURONEXT NV EUR 3 736 3,99% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,39%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPIEG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 189
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,34
Rendement (%) 0,4
Duration (Années) 8,64
Duration modifiée (Années) 8,61
Maturité (Années) 9,53
Convexité (%) 147,37
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 18,32%
3-5Y 17,32%
5-7Y 14,19%
7-10Y 17,5%
10-15Y 9,16%
15-25Y 15,1%
+25Y 8,41%

Répartition par notation

AAA 22,77%
AA 37,91%
A 4,68%
BBB 34,64%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 25,08%
Italie 22,4%
Allemagne 17,95%
Espagne 14,63%
Belgique 5,75%
Pays-Bas 4,83%
Autriche 3,59%
Portugal 2,29%
Irlande 2%
Finlande 1,5%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013346681
Encours sous gestion 8,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 26 450,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/12/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext OBLI FP EUR - 04/01/2019 Capitalisation 24 347EUR FR0013346681 8mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 350 Ko

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