UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
83,6677 EUR
Performance YTD

-1,24%

Encours sous gestion
150mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1879532940
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation. L’indice représente la performance d’une position short sur les six dernières émissions de Titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) 10 ans et d’une position longue sur les Bons du Trésor américain avec des durations adjacentes. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés sur des places boursières qui proposent des expositions transparentes, liquides et à frais réduits à un indice sous-jacent.

UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -5,79% -2,47%
Indice de référence -5,35% -2,02%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -1,24% 3,73% 1,58% -5,79% -7,21% - - -7,21%
Indice de référence -0,82% 3,78% 1,71% -5,35% -5,93% - - -5,93%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -9,83% 2,78% - - - - - - - -
Indice de référence -9,42% 3,25% - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 83,6677 EUR 150mio EUR
24/11/2021 83,7748 EUR 150mio EUR
23/11/2021 83,2997 EUR 150mio EUR
22/11/2021 83,5143 EUR 150mio EUR
19/11/2021 82,6946 EUR 148mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/31 USD 27,99% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 27,99% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 25,66% Communication Services United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 25,65% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 23,47% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,4% Government United States
TII 0 7/8 01/15/29 USD 4,47% Communication Services United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 3,29% Communication Services United States
T 1 5/8 08/15/29 USD 2,62% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 1,48% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 1/4 08/15/27 USD 432 606 26,92% Government United States
T 1 3/8 10/31/28 USD 429 639 25,14% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 345 063 22,34% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 160 522 10,31% Government United States
T 2 11/15/26 USD 69 647 4,26% Government United States
WIT 0 3/8 08/31/27 USD 69 738 3,92% Communication Services United States
T 4 1/4 05/15/39 USD 31 149 2,5% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 22 574 1,52% Communication Services United States
KOMINS 1 5/8 04/24/23 USD 1 175 0,71% Government Sweden
WFC 0 10/31/23 USD 1 070 0,64% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,44%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXUIBE
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Maturité (Années) 8,42
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1879532940
Encours sous gestion 150,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 423,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UINE FP EUR - 30/11/2018 Capitalisation 40 937EUR LU1879532940 150mio EUR
Borsa Italiana UINE IM EUR - 13/12/2018 Capitalisation 1 734EUR LU1879532940 150mio EUR
Xetra UINE GY EUR - 30/11/2018 Capitalisation 133 667EUR LU1879532940 150mio EUR
LSE UINU LN USD - 07/07/2021 Capitalisation 1 507USD LU1879532940 168mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Allemagne
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 147 Ko

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