LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
94,2598 USD
Performance YTD

-2,3%

Encours sous gestion
403mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU1686830909
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprend les obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx $ Emerging Markets Sovereigns. Il contient des obligations libellées en USD et émises par les états souverains des pays à faible ou moyen niveau de revenu (low ou middle income) au sens de la Banque Mondiale. L’indice est fondé sur des règles de constructions transparentes et objectives, et suivant les spécifications habituelles des indices des familles iBoxx. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -1,6% 5,39% 3,72% 3,73%
Indice de référence -1,18% 5,83% 4,15% 4,06%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -2,3% -1,13% -1,92% -1,6% 17,06% 20,07% 44,25% 55,26%
Indice de référence -1,91% -1,1% -1,82% -1,18% 18,55% 22,57% 48,89% 60,68%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist 4,39% 13,64% -4,55% 8,19% 6,9% -1,37% 7,29% -10,43% 18,4% -
Indice de référence 4,83% 14,11% -4,16% 8,62% 7,29% -1,48% 7,63% -10,22% 18,76% -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 16/10/2015, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index Tri à Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 94,2598 USD 402mio USD
06/12/2021 93,6623 USD 403mio USD
03/12/2021 93,7197 USD 403mio USD
02/12/2021 93,5326 USD 403mio USD
01/12/2021 93,0925 USD 401mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 4,25 USD
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD
12/07/2017 5,3 USD

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
KSA 3 5/8 03/04/28 USD 6,59% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,44% Government Indonesia
KSA 4 04/17/25 USD 5,89% Government Saudi Arabia
TURKEY 6 03/25/27 USD 5,61% Government Turkey
INDON 3.05 03/12/51 USD 5,59% Government Indonesia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,02% Government Turkey
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,53% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,43% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,31% Government Qatar
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 3,98% Government UAE
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 5/8 02/15/29 USD 341 989 9,26% Communication Services United States
T 0 5/8 11/30/27 USD 354 040 8,42% Communication Services United States
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 22 428 6,2% Government Indonesia
TURKEY 6 03/25/27 USD 22 959 5,46% Government Turkey
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 24 943 5% Government Turkey
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 17 545 4,65% Government Saudi Arabia
QATAR 5.103 04/23/48 USD 12 682 4,3% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 12 347 4,08% Government Qatar
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 13 746 4,01% Government UAE
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 14 345 3,67% Government UAE
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,42%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXLES1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,88
Rendement (%) 4,42
Duration (Années) 9,93
Duration modifiée (Années) 9,52
Maturité (Années) 15,89
Convexité (%) 167,5
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 1,78%
3-5Y 7,59%
5-7Y 26,8%
7-10Y 13,8%
10-15Y 5,36%
15-25Y 3,85%
+25Y 40,82%

Répartition par notation

AA 17,25%
A 12,48%
BBB 30,04%
BB 22,41%
B 16,75%
CCC 1,06%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Saudi Arabia 12,48%
Indonésie 12,03%
Turquie 10,63%
Qatar 8,73%
Emirats Arabes Unis 8,51%
Mexique 6,33%
Philippines 5,63%
Egypte 5,09%
Brésil 4,93%
Oman 4,54%
Dominican Republic 3,77%
Bahrain 3,39%
Afrique du sud 3,09%
Nigeria 2,21%
Peru 1,93%
Russie 1,78%
Ukraine 1,53%
Romania 1,39%
Sri Lanka 1,06%
Colombie 0,95%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686830909
Encours sous gestion 402,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 06/12/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 685,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribution 18 431USD LU1686830909 403mio USD
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribution 44 976EUR LU1686830909 357mio EUR
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribution 203 740EUR LU1686830909 357mio EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribution 48 392USD LU1686830909 403mio USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribution 36 888USD LU1686830909 403mio USD
SIX Swiss Ex* LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribution 56 887EUR LU1686831030 357mio EUR
Borsa Italiana* EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 34 971EUR LU1686831030 357mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Autriche
Suède
Belgique
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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