HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
105,7455 EUR
Performance YTD

-12,22%

Encours sous gestion
80mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1215415214
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. L'indice "Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI" reflète la performance des 50 obligations d'entreprises les plus importantes et les plus liquides dont la notation se situe entre BB- et BB+. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc -12,35% -2,44% -0,56%
Indice de référence -11,9% -1,94% -0,05%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc -12,22% -3,97% -7,91% -12,35% -7,15% -2,76% - 6,11%
Indice de référence -12% -3,92% -7,79% -11,9% -5,71% -0,26% - 9,51%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc 1,94% 1,55% 9,5% -3,55% 4,48% 7,27% - - - -
Indice de référence 2,46% 2,07% 10,06% -3,07% 5% 7,74% - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 24/11/2015, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx EUR Corporates BB Cum Crossover Top 50 TRI à Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 105,7455 EUR 80mio EUR
22/06/2022 105,6232 EUR 80mio EUR
21/06/2022 105,6616 EUR 80mio EUR
20/06/2022 105,4729 EUR 80mio EUR
17/06/2022 105,565 EUR 80mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 4,07% Materials Germany
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 3,43% Financials Germany
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 3,38% Financials Luxembourg
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 3,13% Health Care United States
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 3,02% Financials Italy
F 3.021 03/06/24 EUR 3% Consumer Discretionary United States
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2,89% Communications Japan
CMZB 4 03/23/26 EUR 2,75% Financials Germany
SABSM 1 3/4 05/10/24 EUR 2,66% Financials Spain
INWIM 1 7/8 07/08/26 EUR 2,62% Industrials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 0.1 07/25/31 EUR 13,85mio 19,38% Government France
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 651,04mio 7,78% Government Germany
CFF 0 1/2 03/16/28 EUR 60 6,78% Real Estate France
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 3 127 4,28% Financials Italy
RAGB 1 3/4 10/20/23 EUR 3 291 4,24% Government Austria
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2 827 3,49% Financials Luxembourg
CM Float 01/26/24 EUR 24 3,04% Financials Canada
NDASS 1 03/30/29 EUR 2 342 2,69% Real Estate Finland
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 162,37mio 2,58% Government Germany
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 2 400 2,58% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,45%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXCBB1
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,27
Rendement (%) 6,11
Duration (Années) 3,8
Duration modifiée (Années) 3,58
Maturité (Années) 401,33
Convexité (%) 19,93
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 27,22%
Biens de consommation cyclique 24,43%
Industrie 16,19%
Santé 12,46%
Communications 11,42%
Matériaux 4,07%
Technologie 2,31%
Biens de consommation durable 1,9%

Répartition par maturité

1-3Y 34,31%
3-5Y 31,85%
5-7Y 26,04%
7-10Y 5,17%
10-15Y 2,64%

Répartition par notation

BBB 5%
BB 95%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 27,49%
Allemagne 17,42%
France 12,27%
Etats Unis 10,28%
Espagne 9,84%
Israel 5%
Suède 5%
Royaume-uni 4,12%
Luxembourg 3,38%
Japon 2,89%
Autriche 2,31%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1215415214
Encours sous gestion 79,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 163,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/04/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalisation - LU1215415214 80mio EUR
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalisation - LU1215415214 80mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Suède
Norvège
Pays-Bas
Italie
Royaume-Uni
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

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