KLMG
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Green Label
Dernière NAV
9,6769 GBP
Performance YTD

-0,5%

Encours sous gestion
547mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU1563455630
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. La classe de part GBP-hedged offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuelle, intégré au fonds afin d’aider à limiter le risque de devise. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

KLMG
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist -3,21%
Indice de référence -2,76%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist -0,5% -2,12% -0,46% -3,21% - - - -1,94%
Indice de référence -0,49% -2,08% -0,37% -2,76% - - - -1,26%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist -3% - - - - - - - - -
Indice de référence -2,55% - - - - - - - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 9,6769 GBP 547mio GBP
12/01/2022 9,6537 GBP 546mio GBP
11/01/2022 9,6333 GBP 544mio GBP
10/01/2022 9,64 GBP 544mio GBP
07/01/2022 9,6431 GBP 545mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,04 GBP
07/07/2021 0,06 GBP
09/12/2020 0,04 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 6,48% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 2,17% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,03% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,96% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,88% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,33% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,15% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,14% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,04% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 0,99% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,22mio 6,7% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,23mrd 2,11% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 14 604 2,07% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,68mio 2,05% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 12,44mio 1,81% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 788mio 1,35% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 772,54mio 1,21% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7 556 1,16% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 742,2mio 1,15% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 654,94mio 0,95% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENGH
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 639
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,19
Rendement (%) 0,82
Duration (Années) 9,16
Duration modifiée (Années) 9,1
Maturité (Années) 10,11
Convexité (%) 1,43
Coût de couverture de change estimé (%) -0,06
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 39,03%
Finance 21,33%
Services aux Collectivités 17,43%
Government Development Banks 6,69%
Immobilier 5,98%
Industrie 2,64%
Autres 2,6%
Biens de consommation cyclique 1,94%
Matériaux 1,3%
Communications 1,07%

Répartition par devise

EUR 79,55%
USD 20,45%

Répartition par maturité

1-3Y 10,62%
3-5Y 19,72%
5-7Y 15,13%
7-10Y 21,81%
10-15Y 8,16%
15-25Y 16,67%
+25Y 7,88%

Répartition par notation

AAA 22,61%
AA 24,1%
A 22,55%
BBB 28,99%
BB 0,2%
NR 1,54%

Répartition par pays

France 21,53%
Allemagne 16,57%
Pays-Bas 9,85%
Etats Unis 9,13%
Supranationals 7,04%
Espagne 5,39%
Italie 4,94%
Belgique 2,52%
Norvège 1,97%
Irlande 1,88%
Chine 1,72%
Chili 1,4%
Japon 1,3%
Corée du sud 1,27%
Royaume-uni 1,16%
Finlande 1,04%
Hong Kong 1,04%
Suède 1%
Canada 0,97%
Pologne 0,74%
Indonésie 0,73%
Danemark 0,71%
Luxembourg 0,67%
Autriche 0,63%
Australie 0,51%
Îles Caïman 0,4%
Inde 0,37%
Suisse 0,36%
République tcheque 0,34%
Hongrie 0,27%
Brésil 0,21%
Nouvelle Zélande 0,17%
Iles Vierges britanniques 0,17%
Israel 0,15%
Portugal 0,14%
Lithuania 0,11%
Iceland 0,1%
Peru 0,1%
Mexique 0,1%
Romania 0,1%
Russie 0,09%
Qatar 0,09%
Singapour 0,08%
Guernsey 0,07%
Philippines 0,05%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563455630
Encours sous gestion 546,7mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 749,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE KLMG LN GBP GBP 18/08/2020 Distribution 17 824GBP LU1563455630 547mio GBP
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation 538 520EUR LU1563454310 655mio EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribution 3 793EUR LU1563454401 655mio EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation 150 280EUR LU1563454310 655mio EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation 555 546EUR LU1563454310 655mio EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 655mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation 472 000EUR LU1563454823 655mio EUR
SIX Swiss Ex* KLMF SW CHF CHF 16/09/2021 Capitalisation 25 426CHF LU1563455713 684mio CHF
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation 13 079CHF LU1563454310 684mio CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 15 294mio MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation 26 502USD LU1563454310 751mio USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation 2 277SEK LU1563454310 6 702mio SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation 117 781GBP LU1563454310 547mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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