KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Dernière NAV
54,9905 EUR
Performance YTD

-0,6%

Encours sous gestion
563mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. La classe de part EUR-hedged offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuelle, intégré au fonds afin d’aider à limiter le risque de devise. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -0,6% -0,56% 0,01% 1,22% 3,22% 11,12% - 11,12%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice de référence -0,59% -0,54% 0,06% 1,38% 3,77% 11,93% - 11,93%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice de référence 5,18% 6,94% - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 54,9905 EUR 563mio EUR
20/01/2021 55,1269 EUR 563mio EUR
19/01/2021 55,1169 EUR 562mio EUR
15/01/2021 55,1674 EUR 563mio EUR
14/01/2021 55,2073 EUR 563mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,17%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,69%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,59%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,83%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,57%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,05%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,92%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,84%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,77%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 38,65mio 9,05%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,26mrd 2,66%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,7mio 2,56%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 887,13mio 1,86%
KFW 0 09/15/28 EUR 7 057 1,29%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 58 1,15%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5 299 1,04%
NAB 0 5/8 08/30/23 EUR 5 031 0,92%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0,82%
TELEFO 1.069 02/05/24 EUR 41 0,76%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 444
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,39
Rendement (%) 0,28
Duration (Années) 8,99
Duration modifiée (Années) 8,97
Maturité (Années) 9,95
Convexité (%) 1,42
Coût de couverture de change estimé (%) 0,02
Données au 20/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 36,33%
Finance 24,22%
Services aux Collectivités 19,65%
Industrie 11,69%
Matériaux 3%
Biens de consommation cyclique 2,19%
Communications 1,36%
Technologie 1,09%
Autres 0,28%
Énergie 0,17%

Répartition par devise

EUR 78,24%
USD 21,76%

Répartition par maturité

1-3Y 10,37%
3-5Y 18,15%
5-7Y 18,81%
7-10Y 20,2%
10-15Y 9,99%
15-25Y 14,7%
+25Y 7,79%

Répartition par notation

AAA 22,68%
AA 28,11%
A 23,06%
BBB 26,06%
NR 0,09%

Répartition par pays

France 24,33%
Allemagne 12,08%
Etats Unis 10,58%
Pays-Bas 10,46%
Supranationals 9,58%
Espagne 5,26%
Belgique 3,1%
Italie 2,84%
Irlande 2,02%
Chine 1,72%
Norvège 1,66%
Chili 1,58%
Royaume-uni 1,45%
Suède 1,38%
Japon 1,11%
Danemark 0,95%
Finlande 0,94%
Pologne 0,86%
Corée du sud 0,82%
Hong Kong 0,8%
Autriche 0,63%
Australie 0,62%
Indonésie 0,62%
Îles Caïman 0,56%
Luxembourg 0,52%
Inde 0,46%
République tcheque 0,41%
Canada 0,39%
Brésil 0,29%
Suisse 0,26%
Portugal 0,21%
Lithuania 0,17%
Peru 0,15%
Mexique 0,15%
Romania 0,14%
Russie 0,14%
Nouvelle Zélande 0,13%
Qatar 0,13%
Emirats Arabes Unis 0,13%
Iles Vierges britanniques 0,11%
Guernsey 0,11%
Singapour 0,07%
Philippines 0,07%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454823
Encours sous gestion 563,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 083,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/06/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 563mio EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation 311 981EUR LU1563454823 563mio EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation 429 304EUR LU1563454310 563mio EUR
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribution 8 163EUR LU1563454401 563mio EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation 103 901EUR LU1563454310 563mio EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation 1,01mio EUR LU1563454310 563mio EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation 3 746CHF LU1563454310 607mio CHF
LSE* KLMG LN GBP GBP 18/08/2020 Distribution 10 568GBP LU1563455630 500mio GBP
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 13 357mio MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation 30 241USD LU1563454310 682mio USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation 128 288SEK LU1563454310 5 694mio SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation 155 293GBP LU1563454310 500mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Suède
Pays-Bas
Italie
France
Espagne
Allemagne
Finlande
Autriche
Suisse
Royaume-Uni
Danemark
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc
ESG Français 31/12/2020 443 Ko
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