CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
8,6861 EUR
Performance YTD

-9,86%

Encours sous gestion
600mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1563454401
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index.Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CLMD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -8,01%
Indice de référence -7,82%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -9,86% -1,13% -5,93% -8,01% - - - -11,8%
Indice de référence -9,8% -1,11% -5,9% -7,82% - - - -11,49%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,82% - - - - - - - - -
Indice de référence -1,58% - - - - - - - - -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 8,6861 EUR 556mio EUR
12/05/2022 8,7781 EUR 562mio EUR
11/05/2022 8,6753 EUR 586mio EUR
10/05/2022 8,662 EUR 581mio EUR
09/05/2022 8,6122 EUR 577mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,05 EUR
07/07/2021 0,11 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 5,63% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,94% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,83% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,81% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,66% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 1,31% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,21% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,05% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,98% Government Development Banks Germany
SPGB 1 07/30/42 EUR 0,88% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33,06mio 6,34% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 13,27mio 1,96% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 13 318 1,92% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,07mrd 1,91% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,1mio 1,84% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 727mio 1,31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 662,54mio 1,1% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 667,2mio 1,1% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 6 556 1,07% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 569,95mio 0,97% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 713
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,2
Rendement (%) 2,13
Duration (Années) 8,5
Duration modifiée (Années) 8,36
Maturité (Années) 9,51
Convexité (%) 1,22
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 36,42%
Finance 22,85%
Services aux Collectivités 17,46%
Immobilier 7,17%
Government Development Banks 6,78%
Industrie 2,6%
Biens de consommation cyclique 2,03%
Autres 2%
Communications 1,39%
Matériaux 1,3%

Répartition par devise

EUR 77,16%
USD 22,84%

Répartition par maturité

1-3Y 12,16%
3-5Y 20,24%
5-7Y 16,4%
7-10Y 21,65%
10-15Y 7,45%
15-25Y 14,95%
+25Y 7,05%

Répartition par notation

AAA 22,62%
AA 22,37%
A 23,2%
BBB 31,42%
BB 0,08%
NR 0,31%

Répartition par pays

France 20,42%
Allemagne 16,27%
Etats Unis 9,91%
Pays-Bas 9,67%
Supranationals 6,77%
Espagne 5,47%
Italie 4,43%
Belgique 2,37%
Chine 2,21%
Norvège 2,03%
Corée du sud 1,87%
Irlande 1,79%
Japon 1,68%
Royaume-uni 1,56%
Chili 1,44%
Finlande 1,23%
Suède 1,21%
Hong Kong 0,99%
Canada 0,95%
Luxembourg 0,84%
Danemark 0,77%
Pologne 0,67%
Autriche 0,58%
Indonésie 0,52%
Australie 0,51%
Îles Caïman 0,46%
Inde 0,44%
République tcheque 0,38%
Suisse 0,34%
Multi Nationaux 0,29%
Hongrie 0,23%
Brésil 0,21%
Iles Vierges britanniques 0,17%
Nouvelle Zélande 0,16%
Romania 0,16%
Israel 0,15%
Iceland 0,15%
Portugal 0,13%
Lithuania 0,11%
Peru 0,09%
Mexique 0,09%
Qatar 0,09%
Singapour 0,08%
Guernsey 0,07%
Philippines 0,05%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454401
Encours sous gestion 599,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 227,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 06/11/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribution - LU1563454401 556mio EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 556mio EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation - LU1563454310 556mio EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation - LU1563454310 556mio EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 556mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation - LU1563454823 556mio EUR
SIX Swiss Ex* KLMF SW CHF CHF 16/09/2021 Capitalisation - LU1563455713 578mio CHF
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation - LU1563454310 578mio CHF
LSE* KLMG LN GBP GBP 18/08/2020 Distribution - LU1563455630 471mio GBP
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 11 683mio MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation - LU1563454310 585mio USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation - LU1563454310 5 825mio SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 471mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus