CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Dernière NAV
48,6489 EUR
Performance YTD

-10,2%

Encours sous gestion
558mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -8,62% -2,05% -0,3%
Indice de référence -8,4% -1,79% -0,04%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -10,2% -1,76% -6,35% -8,62% -6,04% -1,48% - -2,7%
Indice de référence -10,11% -1,72% -6,3% -8,4% -5,28% -0,18% - -1,39%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -1,83% 3,02% 8,42% 1,57% - - - - - -
Indice de référence -1,58% 3,5% 8,34% 1,75% - - - - - -
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/05/2022 48,6489 EUR 558mio EUR
23/05/2022 48,5316 EUR 554mio EUR
20/05/2022 48,8639 EUR 558mio EUR
19/05/2022 48,8881 EUR 558mio EUR
18/05/2022 48,8269 EUR 557mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 5,48% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,87% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,78% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,69% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,59% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 1,3% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,2% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,04% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,97% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,86% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33,06mio 6,34% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 13,27mio 1,96% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 13 318 1,92% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,07mrd 1,91% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,1mio 1,84% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 727mio 1,31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 662,54mio 1,1% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 667,2mio 1,1% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 6 556 1,07% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 569,95mio 0,97% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 726
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,21
Rendement (%) 2,32
Duration (Années) 8,3
Duration modifiée (Années) 8,15
Maturité (Années) 9,3
Convexité (%) 1,16
Données au 24/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 35,76%
Finance 23,14%
Services aux Collectivités 17,61%
Immobilier 7,49%
Government Development Banks 6,79%
Industrie 2,57%
Biens de consommation cyclique 2,01%
Autres 1,97%
Communications 1,46%
Matériaux 1,2%

Répartition par devise

EUR 76,66%
USD 23,34%

Répartition par maturité

1-3Y 12,73%
3-5Y 21,18%
5-7Y 15,42%
7-10Y 22,14%
10-15Y 7,08%
15-25Y 14,37%
+25Y 6,86%

Répartition par notation

AAA 22,95%
AA 22,07%
A 23,28%
BBB 31,33%
NR 0,36%

Répartition par pays

France 20,26%
Allemagne 16,52%
Etats Unis 10,09%
Pays-Bas 9,57%
Supranationals 6,77%
Espagne 5,35%
Italie 4,24%
Belgique 2,33%
Chine 2,22%
Norvège 2,03%
Corée du sud 1,8%
Irlande 1,77%
Japon 1,68%
Royaume-uni 1,59%
Finlande 1,49%
Chili 1,38%
Suède 1,37%
Hong Kong 0,99%
Canada 0,94%
Luxembourg 0,81%
Danemark 0,76%
Pologne 0,63%
Autriche 0,56%
Indonésie 0,5%
Australie 0,5%
Îles Caïman 0,46%
Inde 0,44%
République tcheque 0,36%
Suisse 0,33%
Multi Nationaux 0,28%
Hongrie 0,21%
Brésil 0,21%
Iles Vierges britanniques 0,17%
Nouvelle Zélande 0,16%
Romania 0,15%
Israel 0,15%
Iceland 0,15%
Portugal 0,13%
Lithuania 0,1%
Mexique 0,09%
Qatar 0,09%
Peru 0,09%
Emirats Arabes Unis 0,08%
Singapour 0,08%
Guernsey 0,06%
Philippines 0,05%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454310
Encours sous gestion 558,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 904,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 558mio EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation - LU1563454310 558mio EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation - LU1563454310 558mio EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation - LU1563454310 575mio CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 11 934mio MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation - LU1563454310 599mio USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation - LU1563454310 5 864mio SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 478mio GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribution - LU1563454401 558mio EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 558mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation - LU1563454823 558mio EUR
SIX Swiss Ex* KLMF SW CHF CHF 16/09/2021 Capitalisation - LU1563455713 575mio CHF
LSE* KLMG LN GBP GBP 18/08/2020 Distribution - LU1563455630 478mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Luxembourg
Finlande
Danemark
Autriche
Suède
Italie
Espagne
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Code de transparence Français 15/09/2021 1014 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Impact report Anglais 21/07/2021 2589 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Informations en matière de durabilité (SFDR) Français 09/03/2021 100 Ko

Actualités

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