GHYEH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
20,9344 EUR
Performance YTD

1,41%

Encours sous gestion
39mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2099296274
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement globales, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. La part couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

GHYEH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc 2,25%
Indice de référence 2,76%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc 1,41% -0,65% -1,65% 2,25% - - - 19,82%
Indice de référence 1,88% -0,61% -1,52% 2,76% - - - 20,82%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 20,917 EUR 39mio EUR
30/11/2021 20,881 EUR 39mio EUR
29/11/2021 20,8915 EUR 39mio EUR
26/11/2021 20,8414 EUR 39mio EUR
25/11/2021 20,9348 EUR 40mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,45% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,41% Consumer Staples United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,34% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,33% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,32% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,31% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,3% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,3% Information Technology United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,28% Communication Services United Kingdom
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,28% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 1/4 11/15/27 USD 123 641 29,46% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 94 357 23,26% Communication Services United States
T 2 1/4 08/15/27 USD 40 970 9,8% Government United States
WIT 0 1/2 06/30/27 USD 30 696 6,66% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 27 991 6,57% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 17 915 5,14% Communication Services United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 15 339 3,45% Communication Services United States
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 10 318 2,25% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 8 703 2,17% Government United States
WIT 0 3/8 08/31/27 USD 9 707 2,1% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Écart de suivi sur un an -0,51%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H35333EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1169

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,57
Rendement (%) 3,56
Duration (Années) 4,23
Duration modifiée (Années) 4,08
Maturité (Années) 6,19
Convexité (%) -0,07
Coût de couverture de change estimé (%) 0,1
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,58%
Communications 16,67%
Finance 14,53%
Santé 10,7%
Matériaux 8,76%
Technologie 8,38%
Industrie 7,45%
Autres 5,73%
Biens de consommation durable 5,14%
Énergie 5,04%

Répartition par maturité

1-3Y 11,19%
3-5Y 23,31%
5-7Y 24,29%
7-10Y 26,98%
10-15Y 4,36%
15-25Y 2,51%
+25Y 7,36%

Répartition par notation

BBB 4,65%
BB 66,45%
B 22,53%
CCC 5,79%
NR 0,59%

Répartition par devise

USD 68,83%
EUR 29,28%
GBP 1,9%

Répartition par pays

Etats Unis 63,7%
Italie 7,57%
Allemagne 4,71%
France 4,46%
Espagne 4,08%
Royaume-uni 3,69%
Pays-Bas 2,55%
Canada 1,53%
Japon 1,33%
Suède 1,32%
Luxembourg 0,88%
Grèce 0,69%
Finlande 0,59%
Belgique 0,57%
Australie 0,55%
Irlande 0,41%
Portugal 0,36%
Danemark 0,27%
Autriche 0,23%
Jersey 0,2%
Multi Nationaux 0,12%
Suisse 0,1%
Cyprus 0,04%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099296274
Encours sous gestion 38,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 911,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/02/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalisation 37 528EUR LU2099296274 39mio EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalisation 52 846EUR LU2099295466 39mio EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalisation 45 220CHF LU2099295466 41mio CHF
LSE* GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalisation 55 310USD LU2099295466 45mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Luxembourg
France
Espagne
Allemagne
Autriche
Italie
Royaume-Uni
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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