MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
110,7555 EUR
Performance YTD

-0,27%

Encours sous gestion
132mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1829219713
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) mesure la performance du segment des Obligations d’Etat notées AAA et AA de la zone euro avec une pondération par pays calculée sur la base d'indicateurs macroéconomiques.Les obligations admissibles à la composition de l'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) doivent être cotées sur la plateforme MTS et émises par les Etats de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,7% -0,56% -0,37% 0,75%
Indice de référence -1,56% -0,39% -0,21% 0,91%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -0,27% -0,8% -0,52% -1,7% -1,66% -1,82% 7,79% 9,46%
Indice de référence -0,27% -0,79% -0,48% -1,56% -1,18% -1,03% 9,5% 11,22%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,66% 0,27% 0,12% 0,38% -1% 1,4% 0,56% 3,97% -0,5% 4,62%
Indice de référence -1,53% 0,44% 0,29% 0,54% -0,84% 1,56% 0,72% 4,11% -0,34% 4,79%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 14/11/2014, l’indice de référence est passé de EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index 3-5yr 1730 à MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR).

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 110,7555 EUR 132mio EUR
12/01/2022 110,6841 EUR 132mio EUR
11/01/2022 110,5789 EUR 132mio EUR
10/01/2022 110,6682 EUR 132mio EUR
07/01/2022 110,6759 EUR 132mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 7,25% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 6,85% Government Germany
DBR 1 08/15/25 EUR 6,63% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 6,5% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 5,81% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 5,8% Government Germany
OBL 0 10/09/26 EUR 5,57% Government Germany
OBL 0 04/11/25 EUR 4,64% Government Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 4,55% Government Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26 EUR 4,4% Government Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 916mio 7,25% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 885,95mio 6,85% Government Germany
DBR 1 08/15/25 EUR 825,85mio 6,63% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 825,88mio 6,5% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 750,82mio 5,81% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 750,86mio 5,8% Government Germany
OBL 0 10/09/26 EUR 720,79mio 5,57% Government Germany
OBL 0 04/11/25 EUR 600,68mio 4,64% Government Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 5,84mio 4,55% Government Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26 EUR 5,56mio 4,4% Government Netherlands

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPHRB5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,67
Rendement (%) -0,4
Duration (Années) 3,94
Duration modifiée (Années) 3,96
Maturité (Années) 3,99
Convexité (%) 20,07
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

3-5Y 96,44%
5-7Y 3,56%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AAA 62,72%
AA 37,28%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 50,22%
France 28,73%
Pays-Bas 12,51%
Autriche 5,26%
Finlande 3,28%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219713
Encours sous gestion 131,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 25/11/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 230,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MA35 FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 19 862EUR LU1829219713 132mio EUR
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1829219713 132mio EUR
Xetra LYS5 GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 107 253EUR LU1829219713 132mio EUR
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 259 335EUR LU1829219713 132mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Allemagne
Suède
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Singapour
Danemark
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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