CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
110,3725 USD
Performance YTD

-5,85%

Encours sous gestion
857mio USD
TFE
0,1%
ISIN
FR0010510800
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, la performance de l'indice de référence Solactive Euro Overnight Return Index. L'indice Solactive Euro Overnight Return Index reflète l'évolution d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de la zone euro (Euro Short Term Rate ou ESTER) augmenté de 0,085%. ESTER utilise les données de transaction issues des rapports quotidiens sur les échanges monétaires élaborés par les 52 plus grandes banques de la zone euro. Il est calculé et publié par la Banque centrale européenne (BCE). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -12,9% -2,1% -1,46%
Indice de référence -12,71% -1,9% -1,27%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -5,85% 0,57% -4,75% -12,9% -6,17% -7,1% - -8,02%
Indice de référence -5,77% 0,58% -4,7% -12,71% -5,58% -6,2% - -7,01%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -7,88% 8,26% -2,4% -5,33% 13,33% -3,31% - - - -
Indice de référence -7,68% 8,49% -2,2% -5,15% 13,44% -3,22% - - - -
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/08/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eonia Investable Index à Solactive Euro Overnight Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/05/2022 110,3725 USD 857mio USD
25/05/2022 109,9864 USD 846mio USD
24/05/2022 110,4725 USD 850mio USD
23/05/2022 109,8773 USD 832mio USD
20/05/2022 108,7428 USD 824mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Solactive Euro Overnight Return Index EUR 100%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 6,4mrd 8,03% Government Germany
FRTR 0 03/25/24 EUR 45,29mio 5,69% Government France
FRTR 0 02/25/27 EUR 38,72mio 4,68% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 22,3mio 3,76% Government France
DEXGRP 0.01 01/22/27 EUR 291 3,46% Financials France
SPGB 2.35 07/30/33 EUR 23 423 3,07% Government Spain
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 17 954 2,59% Government Italy
BTPS 0.95 03/01/23 EUR 19 158 2,44% Government Italy
CM Float 01/26/24 EUR 191 2,44% Financials Canada
SPGBEI 0.7 11/30/33 EUR 15 595 2,38% Government Spain
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/05/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,19%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Euro Overnight Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOEUONRT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par maturité

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010510800
Encours sous gestion 857,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Date de création initiale 13/09/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 093,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 800mio EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - FR0010510800 800mio EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 800mio EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 800mio EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010510800 857mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Italie
Allemagne
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Suisse
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko

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