CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
116,9498 USD
Performance YTD

-8,09%

Encours sous gestion
384mio USD
TFE
0,1%
ISIN
FR0010510800
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Euro Overnight Return Index. L'indice Solactive Euro Overnight Return Index reflète l'évolution d'un dépôt rémunéré au taux offert par le marché interbancaire au jour le jour, EONIA, et reconduit jour après jour. Le taux EONIA (""""Euro OverNight Index Average"""") est calculé chaque jour comme la moyenne pondérée des transactions intervenues sur le marché interbancaire, telles que rapportées par un panel de banques contributrices. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -6,95% -0,74% 0,6%
Indice de référence -6,75% -0,54% 0,78%
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -8,09% -2,33% -4,8% -6,95% -2,21% 3,04% - -2,53%
Indice de référence -7,92% -2,31% -4,75% -6,75% -1,6% 3,98% - -1,56%
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc 8,26% -2,4% -5,33% 13,33% -3,31% - - - - -
Indice de référence 8,49% -2,2% -5,15% 13,44% -3,22% - - - - -
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/08/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eonia Investable Index à Solactive Euro Overnight Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2021 116,9498 USD 384mio USD
01/12/2021 117,1257 USD 381mio USD
30/11/2021 116,3219 USD 378mio USD
29/11/2021 116,4532 USD 379mio USD
26/11/2021 116,9426 USD 355mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Solactive Euro Overnight Return Index EUR 100%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 0.1 03/01/29 EUR 14,64mio 5,24% Government France
DBRR 0 07/04/42 EUR 1,65mrd 5,11% Government Germany
FRTR 0.1 03/01/32 EUR 12,01mio 4,27% Government France
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 10 615 3,45% Government Italy
BTPSS 0 02/01/23 EUR 1,04mrd 3,12% Government Italy
BTPSS 0 08/01/22 EUR 1,03mrd 3,08% Government Italy
CPPIBC 1 1/2 03/04/33 EUR 8 985 3,04% Government Canada
SPGBR 0 07/30/41 EUR 107 2,62% Government Spain
BTPSS 0 02/01/30 EUR 869,12mio 2,42% Government Italy
MDT 1 07/02/31 EUR 7 319 2,25% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,2%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Euro Overnight Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOEUONRT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par maturité

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010510800
Encours sous gestion 383,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Date de création initiale 13/09/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 28 788mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 318 419EUR FR0010510800 339mio EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - FR0010510800 495mio EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 226 370EUR FR0010510800 339mio EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 2,68mio EUR FR0010510800 339mio EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation 7 920USD FR0010510800 384mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Italie
Allemagne
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Suisse
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2018 189 Ko

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