Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
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Le Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Euro Overnight Return Index. L'indice Solactive Euro Overnight Return Index reflète l'évolution d'un dépôt rémunéré au taux offert par le marché interbancaire au jour le jour, EONIA, et reconduit jour après jour. Le taux EONIA (""""Euro OverNight Index Average"""") est calculé chaque jour comme la moyenne pondérée des transactions intervenues sur le marché interbancaire, telles que rapportées par un panel de banques contributrices. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com.
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,03% | -0,06% | -0,17% | -0,35% | -0,68% | -1,84% | -2,7% | -1,62% |
| Solactive Euro Overnight Return Index Indice de référence | -0,02% | -0,04% | -0,12% | -0,24% | -0,47% | -1,24% | -1,91% | -0,28% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,68% | -0,6% | -0,56% | -0,46% |
| Solactive Euro Overnight Return Index Indice de référence | -0,47% | -0,4% | -0,37% | -0,36% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | 103,9722 | EUR | 520mio EUR |
| 14/01/2021 | 103,9742 | EUR | 520mio EUR |
| 13/01/2021 | 103,9789 | EUR | 560mio EUR |
| 12/01/2021 | 103,9809 | EUR | 560mio EUR |
| 11/01/2021 | 103,9829 | EUR | 631mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| CADES 0 02/25/28 | EUR | 527 | 10,36% |
| DBRR 0 01/04/37 | EUR | 1,79mrd | 3,63% |
| DBRR 0 07/04/39 | EUR | 1,71mrd | 3,48% |
| CADES 1 1/2 07/25/21 | EUR | 12 202 | 2,61% |
| CAFFIL 0 3/8 06/23/25 | EUR | 117 | 2,33% |
| BACR 3 3/8 04/02/25 | EUR | 9 259 | 2% |
| DEXGRP 0.01 01/22/27 | EUR | 101 | 1,97% |
| WFC 1.741 05/04/30 | EUR | 9 158 | 1,94% |
| SANTAN 1 1/8 11/27/24 | EUR | 88 | 1,79% |
| DB 0 05/16/22 | EUR | 91 | 1,75% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 14/01/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,21% |
| Total des Frais sur Encours | +0,1% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,11% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Solactive Euro Overnight Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SOEUONRT |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 0 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010510800 |
| Encours sous gestion | 520,3mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,1% |
| Date de création initiale | 13/09/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 22 880,8mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de cotation | Politique de distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CSH FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 1,21mio EUR | FR0010510800 | 520mio EUR |
| BX Swiss | LYCSH BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | - | FR0010510800 | 520mio EUR |
| Xetra | LYXCSH GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 473 645EUR | FR0010510800 | 520mio EUR |
| Borsa Italiana | LEONIA IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 2,97mio EUR | FR0010510800 | 520mio EUR |
| LSE | CSHD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 122 801USD | FR0010510800 | 629mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2018 | 189 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
