MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
19,7932 EUR
Performance YTD

-0,23%

Encours sous gestion
1 033mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650490805
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’au moins 1 an, avec un encours d’au moins €300m.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 11 décembre à l’ouverture des marchés.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,23% -0,52% 0,12% 2,39% 4,52% - - 3,51%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice de référence -0,22% -0,52% 0,14% 2,43% 4,62% - - 3,66%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,88% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice de référence 4,98% - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 19,7932 EUR 1 033mio EUR
13/01/2021 19,7923 EUR 1 033mio EUR
12/01/2021 19,6894 EUR 1 027mio EUR
11/01/2021 19,7769 EUR 1 032mio EUR
08/01/2021 19,8252 EUR 1 033mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 0,33 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,96%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,85%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,82%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,79%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,79%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,74%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 0,71%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 0,68%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 5,19mio 0,97%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,8mio 0,85%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,47mio 0,82%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,81mio 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,7mio 0,79%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,78mio 0,79%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 6,1mio 0,74%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 421,11mio 0,7%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 6,2mio 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 4mio 0,68%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35205EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 347

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,15
Rendement (%) -0,19
Duration (Années) 8,82
Duration modifiée (Années) 8,82
Maturité (Années) 10,45
Convexité (%) 1,55
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 17,98%
3-5Y 16,09%
5-7Y 14,43%
7-10Y 18,07%
10-15Y 9,66%
15-25Y 14,48%
+25Y 8,98%

Répartition par notation

AAA 22,73%
AA 38,12%
A 4,86%
BBB 34,29%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 25,05%
Italie 22,6%
Allemagne 18,07%
Espagne 14,26%
Belgique 5,95%
Pays-Bas 4,66%
Autriche 3,63%
Portugal 2,29%
Irlande 2%
Finlande 1,49%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650490805
Encours sous gestion 1 032,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribution 3 245EUR LU1650490805 1 033mio EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 589 668EUR LU1650490474 1 033mio EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650490474 1 033mio EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 119 388EUR LU1650490474 1 033mio EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 892 655EUR LU1650490474 1 033mio EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1650490474 24 810mio MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 17 696GBP LU1650490474 916mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Suède
Norvège
Pays-Bas
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2015 6408 Ko
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 333 Ko
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