MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
16,9244 EUR
Performance YTD

-8,87%

Encours sous gestion
1 106mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650490805
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’au moins 1 an, avec un encours d’au moins €300m.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -11,2%
Indice de référence -11,09%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -8,87% 3,39% 1,43% -11,17% - - - -8,82%
Indice de référence -8,78% 3,42% 1,47% -11,06% - - - -8,51%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -3,55% 4,88% - - - - - - - -
Indice de référence -3,45% 4,98% - - - - - - - -
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/12/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) à Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
08/08/2022 16,9244 EUR 1 106mio EUR
05/08/2022 16,8977 EUR 1 106mio EUR
04/08/2022 17,0331 EUR 1 115mio EUR
03/08/2022 16,945 EUR 1 109mio EUR
02/08/2022 17,0131 EUR 1 114mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,17 EUR
08/12/2021 0,16 EUR
07/07/2021 0,22 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 0,33 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 9,08mio 0,91% Government France
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 8,5mio 0,86% Government France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 9,03mio 0,81% Government France
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 EUR 6,04mio 0,78% Government France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 8,37mio 0,78% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 8,59mio 0,77% Government France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 6,23mio 0,73% Government France
FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 EUR 5,53mio 0,73% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 EUR 8,23mio 0,72% Government France
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 EUR 6,95mio 0,7% Government France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35205EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 379
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,83
Rendement (%) 1,39
Duration (Années) 8,04
Duration modifiée (Années) 7,9
Maturité (Années) 9,5
Convexité (%) 1,23
Données au 05/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 20,04%
3-5Y 17,99%
5-7Y 15,6%
7-10Y 16,38%
10-15Y 10,77%
15-25Y 12,08%
+25Y 6,79%

Répartition par notation

AAA 23,31%
AA 37,55%
A 6,52%
BBB 32,63%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 25,03%
Italie 22,16%
Allemagne 18,68%
Espagne 14,66%
Belgique 5,58%
Pays-Bas 4,63%
Autriche 3,53%
Portugal 2,34%
Irlande 1,89%
Finlande 1,51%
Données au 04/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650490805
Encours sous gestion 1 106,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 771,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribution - LU1650490805 1 106mio EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650490474 1 106mio EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650490474 1 106mio EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650490474 1 106mio EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650490474 1 106mio EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1650490474 22 889mio MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650490474 932mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Hong Kong
Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Suède
Norvège
Pays-Bas
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

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