EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
151,7677 EUR
Performance YTD

-9,14%

Encours sous gestion
239mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU2090062865
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 5 et 7 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -9,69%
Indice de référence -9,53%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -9,14% -2,14% -5,59% -9,69% - - - -10,16%
Indice de référence -9,07% -2,14% -5,56% -9,53% - - - -9,86%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -2% - - - - - - - - -
Indice de référence -1,81% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 151,9056 EUR 239mio EUR
22/06/2022 150,0002 EUR 236mio EUR
21/06/2022 148,7035 EUR 234mio EUR
20/06/2022 148,9274 EUR 235mio EUR
17/06/2022 149,4168 EUR 236mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,14 EUR
07/07/2021 1,6 EUR
09/12/2020 1,07 EUR
21/08/2020 1,82 EUR
20/08/2019 1,79 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,52% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 4,75% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,71% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4,55% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,35% Government France
SPGB 6 01/31/29 EUR 3,06% Government Spain
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,03% Government Italy
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2,69% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2,53% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,38% Government Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 12,13mio 5,53% France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 11,8mio 4,75% France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 8,88mio 4,71% France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 11,32mio 4,55% France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 EUR 11,12mio 4,34% France
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 EUR 5,72mio 3,05% Spain
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 EUR 6mio 3,03% Italy
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 6,62mio 2,69% Germany
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 EUR 5,36mio 2,53% Italy
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 EUR 4,57mio 2,38% Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35208EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 52
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,97
Rendement (%) 1,75
Duration (Années) 5,66
Duration modifiée (Années) 5,56
Maturité (Années) 5,99
Convexité (%) 0,38
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 24,37%
AA 37,19%
A 9,85%
BBB 28,59%

Répartition par maturité

3-5Y 3,12%
5-7Y 96,88%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 24,4%
Italie 19,11%
Allemagne 19%
Espagne 17,27%
Belgique 5,91%
Pays-Bas 5,37%
Autriche 3,58%
Portugal 2,06%
Irlande 1,71%
Finlande 1,6%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062865
Encours sous gestion 239,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 484,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV7 GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090062865 239mio EUR
Euronext* MTC FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023003 239mio EUR
BX Swiss* LYMTC BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023003 239mio EUR
Xetra* LYXC GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023003 239mio EUR
Borsa Italiana* EM57 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023003 239mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

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