MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
249,0222 EUR
Performance YTD

-0,3%

Encours sous gestion
159mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1650489385
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 10 et 15 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 13 décembre à l’ouverture des marchés.

MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650489385 Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010037242 Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650489385 Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,3% -0,59% 0,32% 3,59% 6,16% 19,1% 23,53% 86,12%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Indice de référence -0,29% -0,58% 0,35% 3,68% 6,39% 19,78% 24,66% 89,94%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,77% 10,71% 0,67% 0,58%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Indice de référence 7,01% 10,93% 0,85% 0,73%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 249,0222 EUR 159mio EUR
13/01/2021 249,087 EUR 159mio EUR
12/01/2021 247,3692 EUR 158mio EUR
11/01/2021 248,852 EUR 159mio EUR
08/01/2021 249,6211 EUR 160mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7,77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 7,76%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6,66%
BTPS 6 05/01/31 EUR 6,08%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5,76%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 5,66%
BTPS 5 08/01/34 EUR 5,15%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 5,02%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 4,76%
BGB 5 03/28/35 EUR 4,59%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7,16mio 7,81%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 10,33mio 7,79%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6,1mio 6,68%
BTPS 6 05/01/31 EUR 6 260 6,07%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 7,69mio 5,77%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 515,31mio 5,69%
BTPS 5 08/01/34 EUR 5 281 5,13%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4 812 5,03%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 452,21mio 4,63%
BGB 5 03/28/35 EUR 412,34mio 4,61%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35200EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 31

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,99
Rendement (%) 0,07
Duration (Années) 10,68
Duration modifiée (Années) 10,68
Maturité (Années) 12,38
Convexité (%) 1,37
Données au 14/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 16,02%
AA 44,59%
A 3,04%
BBB 36,35%

Répartition par maturité

7-10Y 4,76%
10-15Y 95,24%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 27,95%
Italie 26,39%
Allemagne 13,55%
Belgique 11,36%
Espagne 11,27%
Pays-Bas 2,47%
Irlande 2,36%
Portugal 1,73%
Autriche 1,54%
Finlande 1,38%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650489385
Encours sous gestion 159,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 28/01/2004
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 799,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/11/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext MTE FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 178 441EUR LU1650489385 159mio EUR
BX Swiss LYMTE BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650489385 159mio EUR
Xetra LYQ6 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 23 371EUR LU1650489385 159mio EUR
Borsa Italiana EM1015 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 234 093EUR LU1650489385 159mio EUR
Xetra* NADB GY EUR - 18/09/2020 Distribution 1 881EUR LU1650489898 159mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 338 Ko

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