USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
103,4236 USD
Performance YTD

2,22%

Encours sous gestion
209mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1435356149
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en USD, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 4,26% 6,35% 5,42%
Indice de référence 5,45% 7,15% 6,13%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 2,22% -0,56% -0,69% 4,26% 20,26% 30,22% - 28,68%
Indice de référence 3,33% -0,59% -0,66% 5,45% 23% 34,66% - 33,12%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 5,48% 13,78% -2,79% 6,88% - - - - - -
Indice de référence 6,07% 14,41% -2,25% 7,47% - - - - - -
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/03/2021, l’indice de référence est passé de BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index à Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 103,4236 USD 209mio USD
23/11/2021 103,5713 USD 209mio USD
22/11/2021 103,9663 USD 207mio USD
19/11/2021 104,1188 USD 208mio USD
18/11/2021 104,1427 USD 208mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 5,19 USD
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,67% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,51% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,5% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,49% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,48% Consumer Staples United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,46% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,46% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,44% Information Technology United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,42% Communication Services United Kingdom
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,42% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 1 470 0,75% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 1 241 0,62% Financials United States
SIRI 4 07/15/28 USD 1 250 0,59% Communications United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 1 109 0,57% Consumer Discretionary United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 1 162 0,56% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 1 050 0,52% Health Care United States
KHC 5.2 07/15/45 USD 853 0,52% Consumer Staples United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 1 084 0,52% Health Care United States
CNC 2 1/2 03/01/31 USD 1 060 0,48% Health Care United States
CNC 3 10/15/30 USD 1 016 0,47% Health Care United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35279US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 774

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,16
Rendement (%) 3,95
Duration (Années) 4,4
Duration modifiée (Années) 4,31
Maturité (Années) 6,93
Convexité (%) -0,12
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,98%
Communications 14,27%
Santé 14%
Technologie 11,65%
Finance 10,16%
Matériaux 9,21%
Industrie 7,1%
Énergie 6,77%
Biens de consommation durable 5,04%
Autres 2,82%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 8,22%
3-5Y 21,15%
5-7Y 27,88%
7-10Y 32,07%
10-15Y 4,78%
15-25Y 3,2%
+25Y 2,44%

Répartition par notation

BBB 4,54%
BB 62%
B 26,08%
CCC 6,78%
NR 0,6%

Répartition par pays

Etats Unis 88,44%
Pays-Bas 1,99%
Canada 1,71%
Allemagne 1,68%
Italie 1,59%
Royaume-uni 1,38%
Australie 0,82%
Japon 0,31%
Luxembourg 0,3%
Multi Nationaux 0,27%
France 0,23%
Espagne 0,23%
Jersey 0,23%
Finlande 0,21%
Belgique 0,18%
Irlande 0,15%
Suède 0,14%
Autriche 0,08%
Danemark 0,07%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356149
Encours sous gestion 209,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 833,4mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution 53 283EUR LU1435356149 187mio EUR
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribution 34 968EUR LU1435356149 187mio EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution 84 780EUR LU1435356149 187mio EUR
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution 44 787GBP LU1435356149 157mio GBP
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution 62 088USD LU1435356149 209mio USD
Borsa Italiana* USHYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 14 866EUR LU1435356065 187mio EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribution 79 415EUR LU1435356495 187mio EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution 116 245EUR LU1435356495 187mio EUR
LSE* UHYC LN USD - 08/09/2021 Capitalisation 6 676USD LU1435356065 209mio USD
SIX Swiss Ex* USHYC SW CHF - 19/08/2021 Capitalisation 10 567CHF LU1435356065 196mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Italie
Suède
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Finlande
Belgique
République Tchèque
Corée
Danemark
Norvège
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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03/05/2021

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