USIH

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
97,5447 EUR
Performance YTD

-1,41%

Encours sous gestion
190mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU1285960032
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. La part couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 15 décembre à l’ouverture des marchés. « AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION ».

USIH

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,41% -0,82% 0,03% -0,14% 6,22% 12,23% - 16,84%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence -1,35% -0,77% 0,13% 0,04% 6,57% 13,8% - 18,9%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 8,1% 12,76% -7,09% 5,18%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 8,39% 13,73% -6,9% 5,4%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 97,5447 EUR 190mio EUR
13/01/2021 97,7467 EUR 191mio EUR
12/01/2021 97,1925 EUR 188mio EUR
11/01/2021 97,227 EUR 188mio EUR
08/01/2021 97,3949 EUR 184mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,23 EUR
08/07/2020 1,77 EUR
11/12/2019 1,32 EUR
10/07/2019 2,14 EUR
11/07/2018 2,17 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,43%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,34%
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,33%
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,28%
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,26%
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,25%
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,24%
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,23%
AAPL 4.65 02/23/46 USD 0,23%
MSFT 3.7 08/08/46 USD 0,23%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
GS 3 04/26/22 USD 1 228 0,55%
CVS 4.3 03/25/28 USD 856 0,45%
CVS 5.05 03/25/48 USD 736 0,44%
C 1.678 05/15/24 USD 913 0,42%
IBM 2.85 05/13/22 USD 800 0,37%
ABBV 2.6 11/21/24 USD 749 0,35%
MSFT 2.675 06/01/60 USD 735 0,35%
CVS 3.7 03/09/23 USD 738 0,35%
WSTP 2.85 05/13/26 USD 700 0,34%
MS 3.7 10/23/24 USD 690 0,34%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H35003EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1428

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,54
Rendement (%) 1,63
Duration (Années) 8,25
Duration modifiée (Années) 8,33
Maturité (Années) 11,39
Convexité (%) 1,35
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 40,64%
Santé 16,56%
Technologie 13,87%
Communications 7,59%
Biens de consommation cyclique 5,03%
Biens de consommation durable 4,56%
Énergie 3,73%
Services aux Collectivités 3,25%
Industrie 2,68%
Autres 2,1%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 16,64%
3-5Y 17,53%
5-7Y 13,78%
7-10Y 15,97%
10-15Y 4,56%
15-25Y 14,25%
+25Y 16,99%

Répartition par notation

AAA 3,19%
AA 9,87%
A 38,51%
BBB 47,7%
BB 0,68%
NR 0,06%

Répartition par pays

Etats Unis 77,99%
Royaume-uni 8,49%
Japon 3,71%
Canada 2,95%
Pays-Bas 1,18%
Espagne 1,12%
Australie 1,05%
Suisse 1,03%
France 0,98%
Allemagne 0,66%
Guernsey 0,47%
Irlande 0,16%
Luxembourg 0,05%
Bermudes 0,05%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285960032
Encours sous gestion 190,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 722,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 26/04/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution 113 938EUR LU1285960032 190mio EUR
BX Swiss USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 190mio EUR
Borsa Italiana USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution 156 683EUR LU1285960032 190mio EUR
Borsa Italiana* USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution 329 500EUR LU1285959703 190mio EUR
BX Swiss* USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1285959703 205mio CHF
LSE* USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution 232 252USD LU1285959703 231mio USD
LSE* USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution 409 528GBP LU1285959703 169mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Suisse
Royaume-Uni
Espagne
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/12/2020

Notifications aux porteurs Modifications apportées à Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Notifications aux porteurs
21/10/2020

Notifications aux porteurs Changement de méthode de réplication & Changement de nom du Compartiment - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (le « Compartiment »)

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