-1,1%
Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 15 décembre à l’ouverture des marchés. « AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION ».
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,1% | -0,76% | 1,02% | -0,28% | 6,78% | 21,89% | 38,38% | 37,41% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence | -1,04% | -0,71% | 1,1% | -0,17% | 6,99% | 23,16% | 40,08% | 39,17% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 9,8% | 16,25% | -4,28% | 7,43% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence | 9,96% | 17,12% | -4,19% | 7,52% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,43% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,34% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,28% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,26% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,23% |
AAPL 4.65 02/23/46 | USD | 0,23% |
MSFT 3.7 08/08/46 | USD | 0,23% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
MASTER USD | USD | 232 101 | 49,77% |
PG 0.55 10/29/25 | USD | 1 329 | 0,29% |
C 1.678 05/15/24 | USD | 1 010 | 0,22% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 856 | 0,22% |
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 736 | 0,21% |
IBM 2.85 05/13/22 | USD | 800 | 0,18% |
ABBV 2.6 11/21/24 | USD | 749 | 0,17% |
CVS 3.7 03/09/23 | USD | 738 | 0,17% |
WSTP 2.85 05/13/26 | USD | 700 | 0,17% |
MS 3.7 10/23/24 | USD | 690 | 0,17% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,43% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,34% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,28% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,26% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,23% |
AAPL 4.65 02/23/46 | USD | 0,23% |
MSFT 3.7 08/08/46 | USD | 0,23% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I35003US |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1428 |
Taux du coupon (%) | 3,52 |
Rendement (%) | 1,64 |
Duration (Années) | 8,2 |
Duration modifiée (Années) | 8,29 |
Maturité (Années) | 11,32 |
Convexité (%) | 1,33 |
Finance | 40,64% |
|
Santé | 16,56% |
|
Technologie | 13,87% |
|
Communications | 7,59% |
|
Biens de consommation cyclique | 5,03% |
|
Biens de consommation durable | 4,56% |
|
Énergie | 3,73% |
|
Services aux Collectivités | 3,25% |
|
Industrie | 2,68% |
|
Autres | 2,1% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 16,59% |
|
3-5Y | 17,46% |
|
5-7Y | 13,83% |
|
7-10Y | 16,22% |
|
10-15Y | 4,33% |
|
15-25Y | 14,12% |
|
+25Y | 16,99% |
|
Etats Unis | 77,99% |
Royaume-uni | 8,49% |
Japon | 3,71% |
Canada | 2,95% |
Pays-Bas | 1,18% |
Espagne | 1,12% |
Australie | 1,05% |
Suisse | 1,03% |
France | 0,98% |
Allemagne | 0,66% |
Guernsey | 0,47% |
Irlande | 0,16% |
Luxembourg | 0,05% |
Bermudes | 0,05% |
ISIN | LU1285959703 |
Encours sous gestion | 231,4mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,14% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 13 018,8mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 08/09/2015 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribution | 387 801EUR | LU1285959703 | 190mio EUR |
BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285959703 | 205mio CHF |
LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribution | 263 935USD | LU1285959703 | 231mio USD |
LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribution | 423 156GBP | LU1285959703 | 169mio GBP |
Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribution | 126 976EUR | LU1285960032 | 190mio EUR |
BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285960032 | 190mio EUR |
Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribution | 166 514EUR | LU1285960032 | 190mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 242 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/09/2020 | 5365 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 15/12/2020 | 176 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2019 | 12743 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 432 Ko |
Notifications aux porteurs Modifications apportées à Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF
Notifications aux porteurs Changement de méthode de réplication & Changement de nom du Compartiment - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF
Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (le « Compartiment »)