USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
82,1526 GBP
Performance YTD

0,86%

Encours sous gestion
94mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -0,82% 6,71% 4,33%
Indice de référence -0,64% 7,1% 4,6%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 0,86% 3,02% 2,64% -0,82% 21,49% 23,65% - 55,59%
Indice de référence 1,05% 3,04% 2,69% -0,64% 22,81% 25,23% - 57,77%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 6,4% 11,77% 1,67% -1,87% 26,8% - - - - -
Indice de référence 6,57% 12,6% 1,76% -1,79% 26,93% - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI à Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 82,2104 GBP 92mio GBP
30/11/2021 82,6797 GBP 93mio GBP
29/11/2021 81,9394 GBP 94mio GBP
26/11/2021 81,801 GBP 94mio GBP
24/11/2021 81,2625 GBP 93mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,26

ESG SCORE

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,27% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,24% Health Care United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,23% Information Technology United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,21% Financials United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,21% Information Technology United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,21% Health Care United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,2% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,52% Financials Canada
CAT 0.65 07/07/23 USD 595 0,48% Industrials United States
RBS 5.076 01/27/30 USD 500 0,48% Financials United Kingdom
SUMIBK 3.04 07/16/29 USD 500 0,43% Financials Japan
GS 4.223 05/01/29 USD 470 0,42% Financials United States
BK 2.1 10/24/24 USD 500 0,41% Financials United States
CVS 5.05 03/25/48 USD 385 0,41% Health Care United States
RY 1.95 01/17/23 USD 499 0,41% Financials Canada
MS 1.164 10/21/25 USD 500 0,4% Financials United States
NOVNVX 2.2 08/14/30 USD 477 0,39% Health Care Switzerland

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35003US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1665

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,31
Rendement (%) 2,15
Duration (Années) 8,2
Duration modifiée (Années) 8,19
Maturité (Années) 11,22
Convexité (%) 1,29
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 44,35%
Santé 13,13%
Technologie 12,86%
Communications 6,9%
Biens de consommation cyclique 5,51%
Biens de consommation durable 4,42%
Énergie 3,97%
Autres 3,83%
Services aux Collectivités 2,59%
Industrie 2,44%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 16,47%
3-5Y 19,18%
5-7Y 12,74%
7-10Y 15,29%
10-15Y 5,58%
15-25Y 15,14%
+25Y 15,48%

Répartition par notation

AAA 2,35%
AA 10,33%
A 39,95%
BBB 46,63%
BB 0,74%

Répartition par pays

Etats Unis 80,01%
Royaume-uni 7,1%
Japon 3,45%
Canada 3,33%
Espagne 1,11%
Australie 1,02%
Irlande 0,88%
Suisse 0,87%
Pays-Bas 0,79%
Allemagne 0,69%
France 0,34%
Guernsey 0,32%
Jersey 0,05%
Bermudes 0,04%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285959703
Encours sous gestion 93,6mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 980,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 08/09/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution 295 851EUR LU1285959703 108mio EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution 42 340CHF LU1285959703 113mio CHF
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution 66 068GBP LU1285959703 92mio GBP
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution 111 861USD LU1285959703 123mio USD
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution 21 889EUR LU1285960032 108mio EUR
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 19 261EUR LU1285959885 108mio EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 116mio EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution 85 062EUR LU1285960032 108mio EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalisation 18 035USD LU1285959885 123mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Autriche
Italie
France
Norvège
Espagne
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Belgique
Suisse
Corée
Singapour
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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