USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
91,916 EUR
Performance YTD

-0,83%

Encours sous gestion
189mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 15 décembre à l’ouverture des marchés. « AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION ».

USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,83% -0,84% -1,66% -5,36% -2,56% 23,15% 22,87% 27,23%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence -0,8% -0,82% -1,62% -5,28% -2,39% 24,4% 24,35% 28,81%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,73% 18,39% 0,55% -5,64%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 0,88% 19,27% 0,64% -5,55%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 91,916 EUR 190mio EUR
21/01/2021 92,0735 EUR 189mio EUR
20/01/2021 92,709 EUR 191mio EUR
19/01/2021 92,5473 EUR 191mio EUR
15/01/2021 92,6642 EUR 191mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD
11/07/2018 2,41 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,43%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,34%
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,33%
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,28%
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,26%
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,25%
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,24%
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,23%
AAPL 4.65 02/23/46 USD 0,23%
MSFT 3.7 08/08/46 USD 0,23%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MASTER USD USD 230 917 50,04%
PG 0.55 10/29/25 USD 1 129 0,24%
C 1.678 05/15/24 USD 1 010 0,23%
CVS 4.3 03/25/28 USD 856 0,22%
CVS 5.05 03/25/48 USD 736 0,21%
IBM 2.85 05/13/22 USD 800 0,18%
ABBV 2.6 11/21/24 USD 749 0,17%
CVS 3.7 03/09/23 USD 738 0,17%
WSTP 2.85 05/13/26 USD 700 0,17%
MS 3.7 10/23/24 USD 690 0,17%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35003US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1428

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,52
Rendement (%) 1,64
Duration (Années) 8,2
Duration modifiée (Années) 8,29
Maturité (Années) 11,33
Convexité (%) 1,33
Données au 21/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 40,64%
Santé 16,56%
Technologie 13,87%
Communications 7,59%
Biens de consommation cyclique 5,03%
Biens de consommation durable 4,56%
Énergie 3,73%
Services aux Collectivités 3,25%
Industrie 2,68%
Autres 2,1%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 16,59%
3-5Y 17,46%
5-7Y 13,83%
7-10Y 16,13%
10-15Y 4,42%
15-25Y 14,12%
+25Y 16,99%

Répartition par notation

AAA 3,19%
AA 10,01%
A 39,39%
BBB 46,68%
BB 0,68%
NR 0,06%

Répartition par pays

Etats Unis 77,99%
Royaume-uni 8,49%
Japon 3,71%
Canada 2,95%
Pays-Bas 1,18%
Espagne 1,12%
Australie 1,05%
Suisse 1,03%
France 0,98%
Allemagne 0,66%
Guernsey 0,47%
Irlande 0,16%
Luxembourg 0,05%
Bermudes 0,05%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285959703
Encours sous gestion 189,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 638,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 08/09/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution 380 725EUR LU1285959703 189mio EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1285959703 204mio CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution 255 703USD LU1285959703 230mio USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution 419 645GBP LU1285959703 168mio GBP
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution 126 374EUR LU1285960032 189mio EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 189mio EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution 164 836EUR LU1285960032 189mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Autriche
Italie
France
Norvège
Espagne
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Belgique
Suisse
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/12/2020

Notifications aux porteurs Modifications apportées à Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Notifications aux porteurs
21/10/2020

Notifications aux porteurs Changement de méthode de réplication & Changement de nom du Compartiment - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (le « Compartiment »)

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