Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-9,18%
Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -9,35% | -1,4% |
| Indice de référence | -9,25% | -1,05% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -9,18% | -1,9% | -4,4% | -9,35% | -4,13% | - | - | -3,42% |
| Indice de référence | -9,17% | -1,9% | -3,89% | -9,25% | -3,11% | - | - | -2,39% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 1,19% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 1,4% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI à Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,31% | Health Care | United States |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,25% | Financials | United States |
| MGLLNS 5.141 03/15/52 | USD | 0,24% | Communications | United States |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
| BAC 1.734 07/22/27 | USD | 0,2% | Financials | United States |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,19% | Technology | United States |
| ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,19% | Financials | United States |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC 3.419% Apr33 | USD | 840 000 | 0,43% | Information Technology | United States |
| DELL INT / EM 6.02% Jun26 | USD | 666 000 | 0,43% | Information Technology | United States |
| NATWEST GROUP VAR Jan30 | USD | 700 000 | 0,43% | Financials | United Kingdom |
| GSK CONSUMER 3.625% Mar32 | USD | 750 000 | 0,43% | Consumer Staples | United States |
| JPMORGAN CHAS VAR Jul24 | USD | 680 000 | 0,41% | Financials | United States |
| JPMORGAN CHAS VAR Dec29 | USD | 660 000 | 0,39% | Financials | United States |
| CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 | USD | 635 000 | 0,38% | Health Care | United States |
| TORONTO DOM B 0.45% Sep23 | USD | 648 000 | 0,38% | Financials | Canada |
| BROADCOM INC 3.187% Nov36 | USD | 790 000 | 0,37% | Information Technology | United States |
| MORGAN STANLE VAR Dec26 | USD | 680 000 | 0,36% | Financials | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,31% | Health Care | United States |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,25% | Financials | United States |
| MGLLNS 5.141 03/15/52 | USD | 0,24% | Communications | United States |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
| BAC 1.734 07/22/27 | USD | 0,2% | Financials | United States |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,19% | Technology | United States |
| ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,19% | Financials | United States |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,19% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | I35003US |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1782 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 3,39 |
| Rendement (%) | 4,61 |
| Duration (Années) | 7,33 |
| Duration modifiée (Années) | 7,14 |
| Maturité (Années) | 10,46 |
| Convexité (%) | 1 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 43,6% |
|
| Santé | 13,71% |
|
| Technologie | 12,85% |
|
| Communications | 7,04% |
|
| Biens de consommation cyclique | 5,92% |
|
| Biens de consommation durable | 4,74% |
|
| Énergie | 3,43% |
|
| Autres | 3,38% |
|
| Services aux Collectivités | 2,87% |
|
| Immobilier | 2,47% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par maturité
| 1-3Y | 18,8% |
|
| 3-5Y | 19,45% |
|
| 5-7Y | 12,3% |
|
| 7-10Y | 15,45% |
|
| 10-15Y | 5,68% |
|
| 15-25Y | 13,87% |
|
| +25Y | 14,01% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 81,29% |
| Royaume-uni | 5,48% |
| Canada | 3,95% |
| Japon | 3,42% |
| Espagne | 1,11% |
| Australie | 0,92% |
| Suisse | 0,86% |
| Irlande | 0,84% |
| Pays-Bas | 0,8% |
| Allemagne | 0,69% |
| Guernsey | 0,3% |
| France | 0,26% |
| Jersey | 0,04% |
| Bermudes | 0,03% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1285959703 |
| Encours sous gestion | 158,6mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,14% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 14 270,2mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 08/09/2015 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribution | - | LU1285959703 | 158mio EUR |
| BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285959703 | 159mio CHF |
| LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribution | - | LU1285959703 | 135mio GBP |
| LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribution | - | LU1285959703 | 166mio USD |
| Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribution | - | LU1285960032 | 158mio EUR |
| Borsa Italiana* | USIC IM | EUR | - | 22/07/2021 | Capitalisation | - | LU1285959885 | 158mio EUR |
| BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285960032 | 158mio EUR |
| Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribution | - | LU1285960032 | 158mio EUR |
| LSE* | USIC LN | USD | - | 16/09/2021 | Capitalisation | - | LU1285959885 | 166mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 204 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 179 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Français | 23/06/2022 | 1463 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport de performance ESG | Français | 23/06/2022 | 432 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 1194 Ko |
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