YIEL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
110,4648 EUR
Performance YTD

1,61%

Encours sous gestion
191mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1812090543
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en Euro, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

YIEL
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SFDR 8

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 2,52% 3,92% 2,9% 5,15%
Indice de référence 3,43% 4,72% 3,76% 5,86%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 1,61% -0,11% -0,99% 2,52% 12,2% 15,37% 65,36% 58,19%
Indice de référence 2,45% -0,08% -0,88% 3,43% 14,81% 20,29% 76,77% 69,74%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 1,34% 10,28% -4,68% 4,77% 9,38% -3,53% 4,65% 7,92% 19,81% -
Indice de référence 2,06% 11,06% -4,01% 6,01% 10,03% -2,99% 5,12% 8,42% 20,35% -
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/03/2021, l’indice de référence est passé de BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr à Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 110,4648 EUR 191mio EUR
23/11/2021 110,6125 EUR 191mio EUR
22/11/2021 110,7768 EUR 192mio EUR
19/11/2021 110,8922 EUR 192mio EUR
18/11/2021 110,855 EUR 189mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,17 EUR
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,02% Communication Services United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,83% Financials Italy
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,78% Financials Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 0,75% Materials Germany
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,72% Financials Germany
GRFSM 3 7/8 10/15/28 EUR 0,68% Information Technology Spain
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 0,65% Consumer Staples United States
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,65% Financials Germany
ABESM 3.248 PERP EUR 0,63% Industrials Spain
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,63% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1 792 0,98% Communication Services United Kingdom
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1 564 0,91% Financials Italy
GRFSM 3 7/8 10/15/28 EUR 1 660 0,87% Information Technology Spain
UNIIM 3 03/18/25 EUR 1 471 0,84% Financials Italy
ASSGEN 4.596 PERP EUR 1 406 0,8% Financials Italy
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 1 440 0,75% Health Care United States
UCGIM 2 09/23/29 EUR 1 412 0,73% Financials Italy
DB 4 1/2 05/19/26 EUR 12 0,72% Financials Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1 300 0,71% Materials Germany
ABESM 3.248 PERP EUR 13 0,7% Industrials Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35259EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 340

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,2
Rendement (%) 2,54
Duration (Années) 3,55
Duration modifiée (Années) 3,93
Maturité (Années) 4,42
Convexité (%) 0,23
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,52%
Communications 17,19%
Biens de consommation cyclique 15,75%
Matériaux 9,72%
Industrie 8,71%
Immobilier 6,47%
Santé 5,78%
Biens de consommation durable 3,97%
Autres 3,78%
Technologie 3,1%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 18,27%
3-5Y 29,46%
5-7Y 16,65%
7-10Y 14,42%
10-15Y 2,6%
+25Y 18,05%

Répartition par notation

BBB 4,88%
BB 76,43%
B 14,83%
CCC 3,08%
NR 0,77%

Répartition par pays

Italie 20,11%
France 15,09%
Espagne 12,65%
Allemagne 12,64%
Etats Unis 10,36%
Suède 4,52%
Royaume-uni 4,48%
Pays-Bas 4,41%
Japon 3,49%
Grèce 2,54%
Luxembourg 2,26%
Belgique 1,64%
Finlande 1,63%
Portugal 1,2%
Irlande 1,14%
Autriche 0,65%
Danemark 0,53%
Suisse 0,35%
Jersey 0,17%
Cyprus 0,14%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812090543
Encours sous gestion 191,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 06/01/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 248,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribution 159 507EUR LU1812090543 191mio EUR
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribution 25 245EUR LU1812090543 191mio EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribution 93 558EUR LU1812090543 191mio EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribution 181 554EUR LU1812090543 191mio EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribution 122 320EUR LU1812090543 191mio EUR
Borsa Italiana* HYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 10 204EUR LU2346257210 194mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Norvège
France
Finlande
Allemagne
Autriche
Suède
Italie
Royaume-Uni
Danemark
Suisse
Luxembourg
Pays-Bas
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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