CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
141,1691 EUR
Performance YTD

-1,35%

Encours sous gestion
56mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1829218822
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an, en excluant les émetteurs financiers. L’indice exclut par ailleurs les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,1% 2,52% 1,3% 2,69%
Indice de référence -0,87% 2,87% 1,59% 2,93%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,35% 0,25% -1,2% -1,1% 7,73% 6,65% 30,49% 39,47%
Indice de référence -1,14% 0,28% -1,11% -0,87% 8,84% 8,23% 33,53% 43,19%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72% 3,91%
Indice de référence 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94% 4,14%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI à Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 140,7263 EUR 58mio EUR
30/11/2021 140,6034 EUR 58mio EUR
29/11/2021 140,4228 EUR 56mio EUR
26/11/2021 140,5597 EUR 56mio EUR
25/11/2021 140,5561 EUR 56mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,31% Communication Services France
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,25% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,25% Information Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,22% Communication Services United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,21% Communication Services United States
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,21% Health Care Switzerland
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,2% Health Care Japan
DT 0 5/8 04/03/23 EUR 0,2% Communications Germany
SANFP 0 1/2 03/21/23 EUR 0,2% Health Care France
IBM 0 3/8 01/31/23 EUR 0,2% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 4 0,8% Industrials France
WPPLN 3 11/20/23 EUR 300 0,57% Communications United Kingdom
DT 0 7/8 03/25/26 EUR 300 0,56% Communication Services Germany
DAIGR 0 3/4 05/11/23 EUR 302 0,55% Consumer Discretionary Germany
DSVDC 0 3/8 02/26/27 EUR 300 0,54% Industrials Denmark
CFRVX 2 03/26/38 EUR 247 0,51% Consumer Discretionary Germany
KO 0 1/2 03/08/24 EUR 280 0,51% Consumer Staples United States
AAPL 0 11/15/25 EUR 280 0,5% Information Technology United States
INFLN 2 1/8 10/06/25 EUR 260 0,49% Communication Services United Kingdom
IBM 0.3 02/11/28 EUR 273 0,49% Information Technology United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34998EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1154

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,28
Rendement (%) 0,39
Duration (Années) 5,84
Duration modifiée (Années) 5,93
Maturité (Années) 6,34
Convexité (%) 0,58
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Communications 16,57%
Industrie 14,81%
Biens de consommation cyclique 14,27%
Santé 14,23%
Biens de consommation durable 11,87%
Matériaux 9,43%
Technologie 7,63%
Services aux Collectivités 7,2%
Finance 2,43%
Autres 1,55%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 20,97%
3-5Y 22,86%
5-7Y 20,87%
7-10Y 19,45%
10-15Y 9,21%
15-25Y 4,05%
+25Y 2,47%

Répartition par notation

AAA 0,7%
AA 7,19%
A 32,09%
BBB 59,82%
BB 0,12%
NR 0,09%

Répartition par pays

Etats Unis 24,39%
France 21,44%
Allemagne 16,53%
Royaume-uni 9,47%
Pays-Bas 6,91%
Espagne 4,31%
Suisse 3,44%
Italie 3,17%
Suède 2,13%
Australie 1,77%
Luxembourg 1,48%
Irlande 1,28%
Japon 1,28%
Danemark 0,73%
Belgique 0,69%
Jersey 0,21%
Finlande 0,2%
Autriche 0,19%
Canada 0,14%
Afrique du sud 0,13%
Portugal 0,13%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218822
Encours sous gestion 56,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 04/11/2009
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 489,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 25 943EUR LU1829218822 58mio EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation 176 712EUR LU1829218822 58mio EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 14 508EUR LU1829218822 58mio EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 55 376EUR LU1829218822 58mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Blog
24/05/2021

Blog Expert's View : Les avantages des filtres ESG pour investir dans les obligations d'entreprises

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Blog
03/05/2021

Blog L'intérêt de l'ESG pour les obligations d'entreprises

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement