LYXCRPEU

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

Dernière NAV
204,7523 SEK
Performance YTD

0,14%

Encours sous gestion
7 584mio SEK
TFE
0,2%
ISIN
LU2093240757
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. La part couverte en SEK est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en SEK. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXCRPEU

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc ETF 0,14% -0,04% 1,23% 3,54% - - - 1,77%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 0,16% -0,02% 1,31% 3,69% - - - 2,05%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence - - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 204,7523 SEK 7 584mio SEK
13/01/2021 204,4901 SEK 7 708mio SEK
12/01/2021 204,1541 SEK 7 557mio SEK
11/01/2021 204,5613 SEK 7 575mio SEK
08/01/2021 204,7837 SEK 7 562mio SEK

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,18%
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16%
RABOBK 4 3/4 06/06/22 EUR 0,15%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14%
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13%
CS 1 1/4 04/14/22 EUR 0,13%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 2 714 0,39%
ABNANV 1 04/16/25 EUR 2 057 0,29%
ANNGR 1 1/4 12/06/24 EUR 20 0,28%
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 20 0,28%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 16 0,24%
ABESM 1 3/8 05/20/26 EUR 16 0,23%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1 500 0,23%
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 15 0,22%
BBVASM 0 3/4 09/11/22 EUR 16 0,22%
DB 1 5/8 01/20/27 EUR 15 0,21%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice
Code Bloomberg de l'indice H34980SE
Devise de l'indice SEK
Nombre de composants de l'indice 2102

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,5
Rendement (%) 0,2
Duration (Années) 5,3
Duration modifiée (Années) 5,38
Maturité (Années) 5,71
Convexité (%) 0,47
Coût de couverture de change estimé (%) 0,03
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 46,38%
Communications 8,56%
Biens de consommation cyclique 7,24%
Santé 7,19%
Industrie 6,68%
Matériaux 5,84%
Énergie 5,47%
Biens de consommation durable 5,27%
Technologie 3,84%
Autres 3,53%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 22,42%
3-5Y 22,61%
5-7Y 21,26%
7-10Y 18,24%
10-15Y 7,51%
15-25Y 3,24%
+25Y 4,43%

Répartition par notation

AAA 0,41%
AA 7,24%
A 41,83%
BBB 50,43%
BB 0,09%

Répartition par pays

France 25,61%
Etats Unis 16,37%
Allemagne 12,63%
Royaume-uni 9,77%
Pays-Bas 7,77%
Espagne 6,27%
Suisse 4,03%
Italie 3,99%
Suède 2,74%
Australie 2,38%
Japon 1,48%
Autriche 1,32%
Finlande 1,15%
Belgique 1,11%
Norvège 0,69%
Canada 0,64%
Irlande 0,58%
Danemark 0,57%
Luxembourg 0,48%
Nouvelle Zélande 0,2%
Jersey 0,1%
Afrique du sud 0,07%
Portugal 0,06%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2093240757
Encours sous gestion 7 583,8mio SEK
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part SEK
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 381 891,1mio SEK
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/01/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
OMX LYXCRPEU SS SEK SEK 11/02/2020 Capitalisation 264 774SEK LU2093240757 7 584mio SEK
Euronext* CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 342 864EUR LU1829219127 751mio EUR
Xetra* LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 36 198EUR LU1829219127 751mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation 16 938EUR LU1829219127 751mio EUR
Borsa Italiana* CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 357 894EUR LU1829219127 751mio EUR
LSE* CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalisation 15 599GBP LU1829219127 666mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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