LYXCRPEU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

ISR Label
Dernière NAV
179,1668 SEK
Performance YTD

-11,47%

Encours sous gestion
7 905mio SEK
TFE
0,2%
ISIN
LU2093240757
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. La part couverte en SEK est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en SEK. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXCRPEU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc -11,86%
Indice de référence -11,45%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc -11,47% -3,41% -6,89% -11,86% - - - -10,95%
Indice de référence -11,23% -3,36% -6,75% -11,45% - - - -10,15%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc -1,02% - - - - - - - - -
Indice de référence -0,66% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 179,1668 SEK 7 905mio SEK
22/06/2022 177,5218 SEK 7 737mio SEK
21/06/2022 176,554 SEK 7 656mio SEK
20/06/2022 176,5379 SEK 7 665mio SEK
17/06/2022 176,9274 SEK 7 686mio SEK

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19% Financials Netherlands
JPM 1.963 03/23/30 EUR 0,15% Financials United States
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,14% Communications France
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,13% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,12% Financials Switzerland
GS 1 3/8 05/15/24 EUR 0,12% Financials United States
JPM 0 5/8 01/25/24 EUR 0,12% Financials United States
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 0,12% Financials Netherlands
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,12% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SOCIETE GENER 1.25% Feb24 EMTN EUR 1,8mio 0,24% Financials France
ELIA SYSTEM O 3.25% Apr28 EMTN EUR 1,6mio 0,22% Utilities Belgium
GLAXOSMITHKLI 4% Jun25 EMTN EUR 1,5mio 0,22% Health Care United Kingdom
CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 EUR 1,62mio 0,21% Financials France
COOPERATIEVE 1.25% Mar26 EUR 1,61mio 0,21% Financials Netherlands
MICROSOFT COR 3.125% Dec28 EUR 1,42mio 0,21% Information Technology United States
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 1,75mio 0,2% Health Care Switzerland
CITIGROUP INC VAR Jul26 EMTN EUR 1,55mio 0,2% Financials United States
VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN EUR 1,5mio 0,2% Communication Services United Kingdom
APPLE INC 1.375% Jan24 EUR 1,5mio 0,2% Information Technology United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H34980SE
Devise de l'indice SEK
Nombre de composants de l'indice 2235
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,33
Rendement (%) 3,24
Duration (Années) 4,86
Duration modifiée (Années) 4,7
Maturité (Années) 5,15
Convexité (%) 0,36
Coût de couverture de change estimé (%) 0,08
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 46,94%
Communications 7,84%
Immobilier 7,35%
Industrie 7,08%
Santé 6,47%
Biens de consommation durable 6,39%
Biens de consommation cyclique 6,35%
Autres 3,99%
Matériaux 3,87%
Services aux Collectivités 3,72%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 25,3%
3-5Y 26,37%
5-7Y 19,11%
7-10Y 17,25%
10-15Y 5,41%
15-25Y 2,91%
+25Y 2,95%

Répartition par notation

AAA 0,32%
AA 7,31%
A 43,67%
BBB 47,74%
BB 0,04%
B 0,07%
NR 0,85%

Répartition par pays

France 24,27%
Etats Unis 18,29%
Allemagne 12,66%
Pays-Bas 8,38%
Royaume-uni 7,46%
Espagne 6,18%
Italie 4,04%
Suisse 3,64%
Suède 2,73%
Australie 1,9%
Japon 1,75%
Finlande 1,54%
Danemark 1,46%
Belgique 1,3%
Irlande 0,9%
Autriche 0,81%
Canada 0,75%
Norvège 0,75%
Luxembourg 0,61%
Nouvelle Zélande 0,35%
Jersey 0,1%
Afrique du sud 0,06%
Portugal 0,06%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2093240757
Encours sous gestion 7 904,7mio SEK
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part SEK
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 515 953,3mio SEK
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/01/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
OMX LYXCRPEU SS SEK SEK 11/02/2020 Capitalisation - LU2093240757 7 905mio SEK
Euronext* CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 738mio EUR
Xetra* LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 738mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 738mio EUR
Borsa Italiana* CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 738mio EUR
LSE* CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 633mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus