US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
104,519 USD
Performance YTD

-1,32%

Encours sous gestion
181mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.

US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,19% -0,91% -1,65% -2,47% 7,27% 20,66% - 13,88%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -1,17% -0,91% -1,63% -2,42% 7,38% 20,94% - 14,26%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,87% 8,27% 0,87% 2,53%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence 9,98% 8,36% 0,93% 2,61%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 104,519 USD 180mio USD
20/01/2021 104,6546 USD 181mio USD
19/01/2021 104,6087 USD 181mio USD
15/01/2021 104,55 USD 180mio USD
14/01/2021 104,2668 USD 180mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD
12/12/2018 1 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 0 5/8 08/15/30 USD 11,66%
T 0 5/8 05/15/30 USD 9,42%
T 0 7/8 11/15/30 USD 8,79%
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,63%
T 3 1/8 11/15/28 USD 8,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 8,47%
T 2 5/8 02/15/29 USD 8,15%
T 2 3/4 02/15/28 USD 8,04%
T 1 1/2 02/15/30 USD 7,39%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,62%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 0 5/8 08/15/30 USD 217 958 11,61%
T 0 5/8 05/15/30 USD 176 016 9,39%
T 0 7/8 11/15/30 USD 160 938 8,75%
T 2 7/8 08/15/28 USD 134 607 8,66%
T 3 1/8 11/15/28 USD 130 639 8,51%
T 2 7/8 05/15/28 USD 133 139 8,5%
T 2 5/8 02/15/29 USD 128 621 8,16%
T 2 3/4 02/15/28 USD 126 971 8,07%
T 1 1/2 02/15/30 USD 126 919 7,37%
T 2 3/8 05/15/29 USD 106 788 6,62%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT09TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 17

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,94
Rendement (%) 0,94
Duration (Années) 7,92
Duration modifiée (Années) 8
Maturité (Années) 8,52
Convexité (%) 0,72
Données au 20/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888053
Encours sous gestion 180,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 100mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/05/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribution 7 712EUR LU1407888053 149mio EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1407888053 161mio CHF
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribution 77 873GBP LU1407888053 133mio GBP
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribution 152 030USD LU1407888053 181mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Finlande
Autriche
Norvège
Allemagne
Espagne
Suède
Italie
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Irlande
Suisse
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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