-0,63%
Le Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,12% | -0,03% | -3,88% | -7,83% | -1,65% | - | - | 13,88% |
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | -0,11% | -0,03% | -3,86% | -7,78% | -1,55% | - | - | 14,1% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 0,8% | 10,26% | - | - |
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | 0,9% | 10,35% | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 11,66% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 9,42% |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 8,79% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 8,63% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 8,49% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 8,47% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 8,15% |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 8,04% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 7,39% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 6,62% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 217 958 | 11,61% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 176 016 | 9,39% |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 160 938 | 8,75% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 134 607 | 8,66% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 130 639 | 8,51% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 133 139 | 8,5% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 128 621 | 8,16% |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 126 971 | 8,07% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 126 919 | 7,37% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 106 788 | 6,62% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 11,66% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 9,42% |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 8,79% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 8,63% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 8,49% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 8,47% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 8,15% |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 8,04% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 7,39% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 6,62% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | LT09TRUU |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 17 |
Taux du coupon (%) | 1,94 |
Rendement (%) | 0,94 |
Duration (Années) | 7,92 |
Duration modifiée (Années) | 8 |
Maturité (Années) | 8,52 |
Convexité (%) | 0,72 |
Government | 100% |
|
7-10Y | 100% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 100% |
ISIN | LU1407888053 |
Encours sous gestion | 149,2mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 38 083,4mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 17/05/2016 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LYX7 GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribution | 7 712EUR | LU1407888053 | 149mio EUR |
BX Swiss | LYX7 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribution | - | LU1407888053 | 161mio CHF |
LSE | U71G LN | GBP | - | 27/06/2016 | Distribution | 77 873GBP | LU1407888053 | 133mio GBP |
LSE | US71 LN | USD | - | 27/06/2016 | Distribution | 152 030USD | LU1407888053 | 181mio USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 200 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 04/12/2020 | 2354 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 10/07/2020 | 208 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 329 Ko |
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