U13H

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
92,4368 EUR
Performance YTD

-0,08%

Encours sous gestion
160mio EUR
TFE
0,1%
ISIN
LU1407887329
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (EUR Hedged). Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. La classe de part couverte en EUR offer la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel, intégré au produit d’investissement, permettant de gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.

U13H

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,08% -0,16% -0,29% -0,32% 1,69% 0,81% - -1,03%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice de référence -0,07% -0,14% -0,22% -0,36% 1,85% 1,39% - -0,34%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,73% 0,32% -1,41% -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice de référence 1,89% 0,52% -1,19% -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 92,4368 EUR 160mio EUR
13/01/2021 92,437 EUR 168mio EUR
12/01/2021 92,4358 EUR 168mio EUR
11/01/2021 92,4386 EUR 169mio EUR
08/01/2021 92,458 EUR 167mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,53 EUR
08/07/2020 0,87 EUR
11/12/2019 0,77 EUR
10/07/2019 1,14 EUR
12/12/2018 0,77 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,9%
T 2 11/30/22 USD 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 1,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 36 351,72 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 37 694,58 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 35 942,33 1,9%
T 2 11/30/22 USD 35 466,78 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 36 393,48 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 36 429,11 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 35 051,05 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 32 118,67 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 33 246,16 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 33 587,95 1,69%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H00055EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 93

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,44
Rendement (%) 0,16
Duration (Années) 1,95
Duration modifiée (Années) 1,95
Maturité (Années) 1,98
Convexité (%) 0,05
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 14/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887329
Encours sous gestion 160,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 37 799,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 03/02/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 89 240EUR LU1407887329 160mio EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 23 544EUR LU1407887162 160mio EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 61 552EUR LU1407887162 160mio EUR
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 3 851mio MXN
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 851mio MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16/09/2020 Capitalisation 84 915MXN LU2093217771 3 851mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 195mio USD
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 82 120GBP LU1407887162 142mio GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 4 448USD LU1407887162 195mio USD
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 158 150USD LU1407887162 195mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Suisse
Italie
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Irlande
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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