US13

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
74,7429 GBP
Performance YTD

-0,12%

Encours sous gestion
142mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1407887162
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.

US13

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,12% -2,7% -4,67% -8,36% -2,07% 9,06% - 12,62%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -0,11% -2,69% -4,64% -8,32% -1,99% 9,37% - 13,08%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,11% -0,55% 7,77% -8,35%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -0,03% -0,45% 7,88% -8,28%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 74,7429 GBP 142mio GBP
13/01/2021 74,9666 GBP 150mio GBP
12/01/2021 75,0462 GBP 150mio GBP
11/01/2021 75,7927 GBP 152mio GBP
08/01/2021 75,2223 GBP 151mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,62 USD
08/07/2020 1,01 USD
11/12/2019 0,87 USD
10/07/2019 1,27 USD
12/12/2018 0,85 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,9%
T 2 11/30/22 USD 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 1,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 36 351,72 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 37 694,58 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 35 942,33 1,9%
T 2 11/30/22 USD 35 466,78 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 36 393,48 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 36 429,11 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 35 051,05 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 32 118,67 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 33 246,16 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 33 587,95 1,69%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT01TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 93

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,44
Rendement (%) 0,16
Duration (Années) 1,95
Duration modifiée (Années) 1,95
Maturité (Années) 1,98
Convexité (%) 0,05
Données au 14/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887162
Encours sous gestion 142,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 33 532,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 23 544EUR LU1407887162 160mio EUR
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 61 552EUR LU1407887162 160mio EUR
LSE U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 82 120GBP LU1407887162 142mio GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 4 448USD LU1407887162 195mio USD
LSE US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 158 150USD LU1407887162 195mio USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 89 240EUR LU1407887329 160mio EUR
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 3 851mio MXN
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 851mio MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16/09/2020 Capitalisation 84 915MXN LU2093217771 3 851mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 195mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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