0,7%
Le Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.
Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 1,07% | 0,89% | -2,2% | -5,41% | -5,67% | 9,75% | -1,97% | 21,05% |
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | 1,08% | 0,9% | -2,18% | -5,37% | -5,58% | 10,06% | -1,54% | 22,6% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -5,44% | 5,35% | 6,58% | -11,87% |
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | -5,36% | 5,45% | 6,69% | -11,8% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 2,01% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,94% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,9% |
T 2 11/30/22 | USD | 1,89% |
T 0 1/8 11/30/22 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 12/15/23 | USD | 1,87% |
WIT 0 1/8 10/31/22 | USD | 1,8% |
T 2 1/8 12/31/22 | USD | 1,72% |
WIT 0 1/8 09/30/22 | USD | 1,71% |
T 0 1/4 11/15/23 | USD | 1,69% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 35 176,77 | 2,01% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 36 491,34 | 1,94% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 34 797,46 | 1,9% |
T 2 11/30/22 | USD | 34 335,14 | 1,89% |
T 0 1/8 11/30/22 | USD | 35 231,77 | 1,87% |
T 0 1/8 12/15/23 | USD | 35 245,4 | 1,87% |
WIT 0 1/8 10/31/22 | USD | 34 478,25 | 1,8% |
T 2 1/8 12/31/22 | USD | 31 096,5 | 1,72% |
WIT 0 1/8 09/30/22 | USD | 33 908,12 | 1,71% |
T 0 1/4 11/15/23 | USD | 32 501,21 | 1,69% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 2,01% |
T 0 1/8 12/31/22 | USD | 1,94% |
T 1 5/8 11/15/22 | USD | 1,9% |
T 2 11/30/22 | USD | 1,89% |
T 0 1/8 11/30/22 | USD | 1,87% |
T 0 1/8 12/15/23 | USD | 1,87% |
WIT 0 1/8 10/31/22 | USD | 1,8% |
T 2 1/8 12/31/22 | USD | 1,72% |
WIT 0 1/8 09/30/22 | USD | 1,71% |
T 0 1/4 11/15/23 | USD | 1,69% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | LT01TRUU |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 93 |
Taux du coupon (%) | 1,41 |
Rendement (%) | 0,14 |
Duration (Années) | 1,96 |
Duration modifiée (Années) | 1,96 |
Maturité (Années) | 1,99 |
Convexité (%) | 0,05 |
0-1Y | 1,1% |
|
1-3Y | 98,9% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 100% |
ISIN | LU1407887162 |
Encours sous gestion | 155,6mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Date de création initiale | 10/11/2010 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 38 083,4mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 13/10/2016 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | US13 FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribution | 24 079EUR | LU1407887162 | 156mio EUR |
Borsa Italiana | US13 IM | EUR | - | 14/10/2016 | Distribution | 63 717EUR | LU1407887162 | 156mio EUR |
LSE | U13G LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribution | 60 022GBP | LU1407887162 | 138mio GBP |
SIX Swiss Ex | LYUS13 SW | USD | - | 14/10/2016 | Distribution | 4 105USD | LU1407887162 | 188mio USD |
LSE | US13 LN | USD | - | 14/10/2016 | Distribution | 159 720USD | LU1407887162 | 188mio USD |
Borsa Italiana* | U13H IM | EUR | EUR | 13/04/2017 | Distribution | 93 756EUR | LU1407887329 | 156mio EUR |
BMV* | U13CHN MM | MXN | MXN | 24/09/2020 | Capitalisation | - | LU2093217771 | 3 690mio MXN |
BMV* | U13CN MM | MXN | - | 24/09/2020 | Capitalisation | - | LU1407887089 | 3 690mio MXN |
CBOE CXE* | U13CHX IX | MXN | MXN | 16/09/2020 | Capitalisation | 98 317MXN | LU2093217771 | 3 690mio MXN |
CBOE CXE* | U13CX IX | USD | - | 16/09/2020 | Capitalisation | - | LU1407887089 | 188mio USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 204 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 04/12/2020 | 2354 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 10/07/2020 | 210 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Notifications aux porteurs | Français | 17/10/2016 | 121 Ko |
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 328 Ko |
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