US13

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
84,1872 EUR
Performance YTD

0,7%

Encours sous gestion
156mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU1407887162
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.

US13

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407887162 Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,07% 0,89% -2,2% -5,41% -5,67% 9,75% -1,97% 21,05%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence 1,08% 0,9% -2,18% -5,37% -5,58% 10,06% -1,54% 22,6%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -5,44% 5,35% 6,58% -11,87%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -5,36% 5,45% 6,69% -11,8%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 84,1872 EUR 155mio EUR
20/01/2021 84,4968 EUR 156mio EUR
19/01/2021 84,3348 EUR 160mio EUR
15/01/2021 84,568 EUR 161mio EUR
14/01/2021 84,2539 EUR 160mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,62 USD
08/07/2020 1,01 USD
11/12/2019 0,87 USD
10/07/2019 1,27 USD
12/12/2018 0,85 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,9%
T 2 11/30/22 USD 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 1,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 35 176,77 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 36 491,34 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 34 797,46 1,9%
T 2 11/30/22 USD 34 335,14 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 35 231,77 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 35 245,4 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 34 478,25 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 31 096,5 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 33 908,12 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 32 501,21 1,69%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT01TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 93

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,41
Rendement (%) 0,14
Duration (Années) 1,96
Duration modifiée (Années) 1,96
Maturité (Années) 1,99
Convexité (%) 0,05
Données au 20/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 1,1%
1-3Y 98,9%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887162
Encours sous gestion 155,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 083,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 24 079EUR LU1407887162 156mio EUR
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 63 717EUR LU1407887162 156mio EUR
LSE U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 60 022GBP LU1407887162 138mio GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 4 105USD LU1407887162 188mio USD
LSE US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 159 720USD LU1407887162 188mio USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 93 756EUR LU1407887329 156mio EUR
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 3 690mio MXN
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 690mio MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16/09/2020 Capitalisation 98 317MXN LU2093217771 3 690mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 188mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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