U10H

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
112,524 EUR
Performance YTD

-4,09%

Encours sous gestion
426mio EUR
TFE
0,1%
ISIN
LU1407890976
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF – EUR hedged est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (EUR Hedged). Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. La classe de part couverte en EUR offer la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel, intégré au produit d’investissement, permettant de gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.

U10H

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890976 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de FR0013217718 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890976 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -3,48% -2,8% -4,24% -8,58% 8,88% 21,74% - 21,26%
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR Indice de référence -3,47% -2,78% -4,18% -8,47% 9,54% 23,06% - 22,48%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 15,6% 10,82% -4,57% -
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR Indice de référence 16,29% 11,07% -4,29% -
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 112,524 EUR 410mio EUR
20/01/2021 113,2337 EUR 426mio EUR
19/01/2021 113,1879 EUR 426mio EUR
15/01/2021 112,8318 EUR 425mio EUR
14/01/2021 112,4046 EUR 422mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,02 EUR
08/07/2020 1,51 EUR
11/12/2019 1,2 EUR
10/07/2019 1,72 EUR
12/12/2018 1,27 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 1 3/8 08/15/50 USD 3,35%
T 3 02/15/49 USD 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 3,09%
T 3 08/15/48 USD 3,05%
T 2 02/15/50 USD 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 2,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 1 3/8 08/15/50 USD 193 399,95 3,35%
T 3 02/15/49 USD 131 531,19 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 123 963,96 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 131 580,31 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 173 152 3,09%
T 3 08/15/48 USD 122 995,94 3,05%
T 2 02/15/50 USD 141 607,89 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 133 895,78 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 112 031,48 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 164 349,72 2,77%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LUTLTREH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 57

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,69
Rendement (%) 1,7
Duration (Années) 18,59
Duration modifiée (Années) 19,1
Maturité (Années) 24,51
Convexité (%) 4,49
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 20/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

15-25Y 48,62%
+25Y 50,77%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407890976
Encours sous gestion 426,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Date de création initiale 03/02/2017
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 083,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - LU1407890976 426mio EUR
Borsa Italiana U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 496 845EUR LU1407890976 426mio EUR
Euronext* US10 FP USD - 26/10/2018 Distribution 67 076USD LU1407890620 516mio USD
Xetra* DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribution 308 008EUR LU1407890620 426mio EUR
Borsa Italiana* US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribution 595 038EUR LU1407890620 426mio EUR
BX Swiss* LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU1407890620 516mio USD
LSE* U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribution 32 966GBP LU1407890620 379mio GBP
LSE* US10 LN USD - 26/10/2018 Distribution 454 885USD LU1407890620 516mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Belgique
Autriche
Allemagne
France
Italie
Suisse
Luxembourg
Royaume-Uni
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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