US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
121,7821 GBP
Performance YTD

-3,11%

Encours sous gestion
379mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1407890620
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Index. Cet indice reflète la performance des Bonds du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 18 décembre à l’ouverture des marchés.

US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,11% -4,61% -10,46% -14,47% 5,88% 30,7% - 36,45%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -3,11% -4,62% -10,45% -14,45% 5,96% 31,03% - 36,96%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,97% 9,63% 4,47% -1,03%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence 14,07% 9,74% 4,56% -0,95%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/01/2021 121,7821 GBP 379mio GBP
14/01/2021 120,4261 GBP 375mio GBP
13/01/2021 121,9559 GBP 380mio GBP
12/01/2021 120,6506 GBP 376mio GBP
11/01/2021 122,0019 GBP 396mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD
10/07/2019 2,52 USD
12/12/2018 1,81 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 1 3/8 08/15/50 USD 3,35%
T 3 02/15/49 USD 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 3,09%
T 3 08/15/48 USD 3,05%
T 2 02/15/50 USD 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 2,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 1 3/8 08/15/50 USD 193 617,33 3,35%
T 3 02/15/49 USD 131 690,16 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 124 060,38 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 131 768,8 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 173 162,95 3,09%
T 3 08/15/48 USD 123 115,83 3,05%
T 2 02/15/50 USD 141 911,53 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 134 141,41 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 112 116,64 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 164 850,69 2,77%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LUTLTRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 57

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,69
Rendement (%) 1,72
Duration (Années) 18,59
Duration modifiée (Années) 19,1
Maturité (Années) 24,52
Convexité (%) 4,49
Données au 15/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

15-25Y 48,62%
+25Y 50,77%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 18/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407890620
Encours sous gestion 378,7mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 33 535,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribution 68 601USD LU1407890620 514mio USD
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribution 309 653EUR LU1407890620 425mio EUR
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribution 580 520EUR LU1407890620 425mio EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU1407890620 514mio USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribution 35 913GBP LU1407890620 379mio GBP
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribution 437 155USD LU1407890620 514mio USD
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - LU1407890976 425mio EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 499 584EUR LU1407890976 425mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Belgique
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

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Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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