-3,34%
Le Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Index. Cet indice reflète la performance des Bonds du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,36% | -1,79% | -6,06% | -12,99% | 1,54% | 32,88% | 19,96% | 119,39% |
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | -2,34% | -1,79% | -6,03% | -12,95% | 1,64% | 33,24% | 20,46% | 122,1% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 7,89% | 16,12% | 3,32% | -4,83% |
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | 7,98% | 16,24% | 3,41% | -4,75% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 3,35% |
T 3 02/15/49 | USD | 3,27% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 3,27% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 3,18% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 3,09% |
T 3 08/15/48 | USD | 3,05% |
T 2 02/15/50 | USD | 2,88% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 2,88% |
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 2,81% |
T 1 1/4 05/15/50 | USD | 2,77% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 193 399,95 | 3,35% |
T 3 02/15/49 | USD | 131 531,19 | 3,27% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 123 963,96 | 3,27% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 131 580,31 | 3,18% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 173 152 | 3,09% |
T 3 08/15/48 | USD | 122 995,94 | 3,05% |
T 2 02/15/50 | USD | 141 607,89 | 2,88% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 133 895,78 | 2,88% |
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 112 031,48 | 2,81% |
T 1 1/4 05/15/50 | USD | 164 349,72 | 2,77% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 3,35% |
T 3 02/15/49 | USD | 3,27% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 3,27% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 3,18% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 3,09% |
T 3 08/15/48 | USD | 3,05% |
T 2 02/15/50 | USD | 2,88% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 2,88% |
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 2,81% |
T 1 1/4 05/15/50 | USD | 2,77% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | LUTLTRUU |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 57 |
Taux du coupon (%) | 2,69 |
Rendement (%) | 1,7 |
Duration (Années) | 18,59 |
Duration modifiée (Années) | 19,1 |
Maturité (Années) | 24,51 |
Convexité (%) | 4,49 |
15-25Y | 48,62% |
|
+25Y | 50,77% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 100% |
ISIN | LU1407890620 |
Encours sous gestion | 426,5mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Date de création initiale | 10/11/2010 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 38 083,4mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 25/10/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | US10 FP | USD | - | 26/10/2018 | Distribution | 67 076USD | LU1407890620 | 516mio USD |
Xetra | DJAD GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribution | 308 008EUR | LU1407890620 | 426mio EUR |
Borsa Italiana | US10 IM | EUR | - | 26/10/2018 | Distribution | 595 038EUR | LU1407890620 | 426mio EUR |
BX Swiss | LYUS10 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1407890620 | 516mio USD |
LSE | U10G LN | GBP | - | 26/10/2018 | Distribution | 32 966GBP | LU1407890620 | 379mio GBP |
LSE | US10 LN | USD | - | 26/10/2018 | Distribution | 454 885USD | LU1407890620 | 516mio USD |
BX Swiss* | LUS10H BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1407890976 | 426mio EUR |
Borsa Italiana* | U10H IM | EUR | EUR | 26/10/2018 | Distribution | 496 845EUR | LU1407890976 | 426mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 211 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 04/12/2020 | 2354 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 10/07/2020 | 212 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 330 Ko |
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