TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Dernière NAV
110,7716 GBP
Performance YTD

-6,71%

Encours sous gestion
2 125mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1452600601
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, en compensant l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS).

TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist -2,06% 4,02% 2,46%
Indice de référence -1,86% 4,32% 2,74%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist -6,71% -1,2% -2,98% -2,06% 12,55% 12,95% - 13,9%
Indice de référence -6,62% -1,18% -2,93% -1,86% 13,52% 14,49% - 15,51%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist 5,61% 10,23% 6,69% -3,32% - - - - - -
Indice de référence 5,78% 10,68% 6,96% -3,11% - - - - - -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 110,7716 GBP 2 070mio GBP
12/05/2022 109,9672 GBP 2 097mio GBP
11/05/2022 110,4543 GBP 2 065mio GBP
10/05/2022 109,0997 GBP 2 077mio GBP
09/05/2022 109,5501 GBP 2 096mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,59 GBP
08/07/2020 0,56 GBP
10/07/2019 0,66 GBP
11/07/2018 0,68 GBP
12/07/2017 0,29 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,21% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,01% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,01% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,97% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,95% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,95% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,92% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,8% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,78% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 788 493,12 3,09% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 710 127,81 3,03% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 783 448,81 3,01% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 686 128,69 2,91% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 686 074,12 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 686 042,94 2,9% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 685 814,12 2,88% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 717 467,31 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 685 763,88 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 724 773,56 2,85% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg US Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1B
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 46
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,67
Rendement (%) -0,06
Duration (Années) 7,8
Duration modifiée (Années) 7,8
Maturité (Années) 8,19
Convexité (%) 1,17
Coût de couverture de change estimé (%) -0,01
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 3,21%
1-3Y 21,45%
3-5Y 21,91%
5-7Y 17,63%
7-10Y 16,54%
15-25Y 14,07%
+25Y 5,2%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600601
Encours sous gestion 2 124,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 592,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 03/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYUSG SW GBP GBP 26/06/2019 Distribution - LU1452600601 2 070mio GBP
LSE TIPH LN GBP GBP 07/03/2017 Distribution - LU1452600601 2 070mio GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution - LU1452600437 2 444mio EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution - LU1452600270 2 444mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution - LU1452600270 2 444mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1452600197 51 359mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation - LU1452600197 2 570mio USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 2 543mio CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 2 070mio GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 2 570mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
Irlande
Suisse
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

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