TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

Dernière NAV
117,9305 GBP
Performance YTD

4,89%

Encours sous gestion
3 181mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1452600601
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, en compensant l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS).

TIPH

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist 6,43% 7,53%
Indice de référence 6,63% 7,83%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist 4,89% 0,31% 1,31% 6,43% 24,34% - - 21,26%
Indice de référence 5,05% 0,32% 1,36% 6,63% 25,37% - - 22,84%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist 10,23% 6,69% -3,32% - - - - - - -
Indice de référence 10,68% 6,96% -3,11% - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 117,9305 GBP 3 181mio GBP
24/11/2021 117,9304 GBP 3 172mio GBP
23/11/2021 117,426 GBP 3 155mio GBP
22/11/2021 117,9976 GBP 3 168mio GBP
19/11/2021 119,041 GBP 3 194mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,59 GBP
08/07/2020 0,56 GBP
10/07/2019 0,66 GBP
11/07/2018 0,68 GBP
12/07/2017 0,29 GBP

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,09% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,06% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,93% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,9% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,87% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,87% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,87% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,85% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,12mio 3,09% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,01mio 3,05% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 974 421,38 2,92% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 974 927,25 2,91% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 974 456,12 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 974 073,31 2,88% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,02mio 2,87% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 973 949,12 2,86% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 973 658,19 2,86% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,03mio 2,85% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1B
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 45

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,69
Rendement (%) -0,97
Duration (Années) 8,23
Duration modifiée (Années) 8,31
Maturité (Années) 8,21
Convexité (%) 1,29
Coût de couverture de change estimé (%) 0
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 19,05%
3-5Y 24,19%
5-7Y 15,75%
7-10Y 19,6%
15-25Y 13,94%
+25Y 6,83%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600601
Encours sous gestion 3 180,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 278,2mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 03/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYUSG SW GBP GBP 26/06/2019 Distribution 15 783GBP LU1452600601 3 181mio GBP
LSE TIPH LN GBP GBP 07/03/2017 Distribution 2,35mio GBP LU1452600601 3 181mio GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 127 942EUR LU1452600437 3 777mio EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 211 091EUR LU1452600270 3 777mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 512 025EUR LU1452600270 3 777mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 10 034MXN LU1452600197 90 622mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 57 838USD LU1452600197 4 229mio USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution 8 708CHF LU1452600270 3 960mio CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 262 614GBP LU1452600270 3 172mio GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 607 614USD LU1452600270 4 229mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
Irlande
Suisse
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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