TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
114,7369 USD
Performance YTD

-6,29%

Encours sous gestion
2 567mio USD
TFE
0,09%
ISIN
LU1452600270
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -1,37% 4,83% 3,77%
Indice de référence -1,27% 4,93% 3,86%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -6,29% -1,29% -4,93% -1,37% 15,18% 20,31% - 19,27%
Indice de référence -6,24% -1,28% -4,9% -1,27% 15,53% 20,87% - 19,92%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 5,9% 11,43% 8,65% -1,57% 3,22% - - - - -
Indice de référence 6% 11,54% 8,75% -1,48% 3,3% - - - - -
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/05/2022 114,7369 USD 2 567mio USD
25/05/2022 114,2701 USD 2 567mio USD
24/05/2022 114,2228 USD 2 564mio USD
23/05/2022 113,5409 USD 2 583mio USD
20/05/2022 113,9269 USD 2 577mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,69 USD
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,14% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,13% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,08% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,07% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,06% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,99% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,85% Government United States
TII 0 3/8 01/15/27 USD 2,81% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 788 493,12 3,09% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 710 127,81 3,03% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 783 448,81 3,01% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 686 128,69 2,91% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 686 074,12 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 686 042,94 2,9% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 685 814,12 2,88% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 717 467,31 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 685 763,88 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 724 773,56 2,85% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1T
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 46
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,67
Rendement (%) 0,29
Duration (Années) 7,71
Duration modifiée (Années) 7,69
Maturité (Années) 8,31
Convexité (%) 1,13
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 22,31%
3-5Y 23,94%
5-7Y 18,13%
7-10Y 16,93%
15-25Y 13,73%
+25Y 4,97%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600270
Encours sous gestion 2 566,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 547,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 29/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution - LU1452600270 2 403mio EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution - LU1452600270 2 403mio EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 2 471mio CHF
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 2 046mio GBP
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 2 567mio USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution - LU1452600437 2 403mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1452600197 50 879mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation - LU1452600197 2 567mio USD
SIX Swiss Ex* LYUSG SW GBP GBP 26/06/2019 Distribution - LU1452600601 2 046mio GBP
LSE* TIPH LN GBP GBP 07/03/2017 Distribution - LU1452600601 2 046mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Finlande
Autriche
Belgique
République Tchèque
Irlande
Corée
Suisse
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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