TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
440,9347 MXN
Performance YTD

-0,98%

Encours sous gestion
84 706mio MXN
TFE
0,09%
ISIN
LU1452600197
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,98% -1,62% -4,64% -8,97% - - - -7,93%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence -0,97% -1,61% -4,61% -8,93% - - - -7,86%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence - - - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 440,9347 MXN 83 118mio MXN
20/01/2021 437,76 MXN 84 704mio MXN
19/01/2021 438,8102 MXN 83 628mio MXN
15/01/2021 440,6234 MXN 85 929mio MXN
14/01/2021 439,7738 MXN 86 158mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,94%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,91%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,91%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,9%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,9%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2,88%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,88%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,21mio 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,09mio 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,05mio 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,05mio 2,94%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,05mio 2,91%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,05mio 2,91%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,14mio 2,9%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,1mio 2,9%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 1,06mio 2,88%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,05mio 2,88%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1T
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 43

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,7
Rendement (%) -0,92
Duration (Années) 8,16
Duration modifiée (Années) 8,23
Maturité (Années) 8,1
Convexité (%) 1,27
Données au 20/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 2,88%
1-3Y 17,6%
3-5Y 25,4%
5-7Y 13,81%
7-10Y 19,84%
15-25Y 12,37%
+25Y 7,43%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600197
Encours sous gestion 84 705,9mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 903 006mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 44 595MXN LU1452600197 84 704mio MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 88 053USD LU1452600197 4 324mio USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 215 635EUR LU1452600437 3 572mio EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 155 973EUR LU1452600270 3 572mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 88 041EUR LU1452600270 3 572mio EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 3 851mio CHF
SIX Swiss Ex* LYUSG SW GBP GBP 26/06/2019 Distribution - LU1452600601 3 172mio GBP
LSE* TIPH LN GBP GBP 07/03/2017 Distribution 2,21mio GBP LU1452600601 3 172mio GBP
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 195 972GBP LU1452600270 3 172mio GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 747 158USD LU1452600270 4 324mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
France
Suède
Finlande
Espagne
Allemagne
Italie
Suisse
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 327 Ko
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