GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
235,6858 GBP
Performance YTD

10,48%

Encours sous gestion
93mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1407893301
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks. L’indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks représente le marché des obligations de l'Etat Britannique indexées sur l’inflation, qui couvre les principales émissions souveraines et sub-souveraines liées à l’inflation. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 12,55% 9,58% 6,36% 7,36%
Indice de référence 12,63% 9,65% 6,44% 7,53%
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 10,48% 4,89% 6,33% 12,55% 31,59% 36,13% 103,6% 142,46%
Indice de référence 10,56% 4,91% 6,37% 12,63% 31,85% 36,67% 106,79% 146,8%
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 10,93% 6,38% -0,35% 2,22% 24,49% -1,06% 18,79% 0,15% 0,39% 21,44%
Indice de référence 11,01% 6,42% -0,28% 2,34% 25,15% -1,12% 19,07% 0,37% 0,61% 21,71%
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 01/06/2016, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx UK Gilt Inflation-Linked Mid Price TCA TRI à FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2021 235,6858 GBP 93mio GBP
01/12/2021 236,0847 GBP 93mio GBP
30/11/2021 235,0387 GBP 93mio GBP
29/11/2021 233,0218 GBP 92mio GBP
26/11/2021 233,5863 GBP 92mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,35 GBP
09/12/2020 0,25 GBP
08/07/2020 0,35 GBP
11/12/2019 0,27 GBP
10/07/2019 0,36 GBP

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 5,61% Government United Kingdom
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 5,37% Government United Kingdom
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 5,22% Government United Kingdom
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 4,42% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 4,28% Government United Kingdom
UKTI 0 1/8 03/22/44 GBP 4,06% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 4,01% Government United Kingdom
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 3,99% Government United Kingdom
UKTI 0 1/4 03/22/52 GBP 3,92% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 11/22/42 GBP 3,91% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UKTI 2 1/2 07/17/24 GBP 68,42mio 7,6% Government United Kingdom
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 126,39mio 5,07% Government United Kingdom
UKTI 2 01/26/35 GBP 91,12mio 4,96% Government United Kingdom
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 102mio 4,86% Government United Kingdom
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 125,18mio 4,72% Government United Kingdom
UKTI 4 1/8 07/22/30 GBP 48,56mio 4,21% Government United Kingdom
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 122,59mio 4% Government United Kingdom
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 117,22mio 3,87% Government United Kingdom
UKTI 0 1/8 03/22/44 GBP 157,74mio 3,67% Government United Kingdom
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 141,33mio 3,63% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTRFILA
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 32

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,68
Rendement (%) -2,65
Duration (Années) 21,58
Duration modifiée (Années) 21,87
Maturité (Années) 22,28
Convexité (%) 641,92
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 2,74%
1-3Y 5,05%
3-5Y 2,06%
5-7Y 6,01%
7-10Y 5,9%
10-15Y 12,93%
15-25Y 22,92%
+25Y 42,38%

Répartition par notation

AA 99,11%
NR 0,89%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407893301
Encours sous gestion 93,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 939mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GILI FP EUR - 14/10/2016 Distribution 13 571EUR LU1407893301 110mio EUR
LSE GILI LN GBP - 14/10/2016 Distribution 179 959GBP LU1407893301 93mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Finlande
Allemagne
Suède
Autriche
Irlande
Données au 02/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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