Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-22,48%
Le Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks. L’indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks représente le marché des obligations de l'Etat Britannique indexées sur l’inflation, qui couvre les principales émissions souveraines et sub-souveraines liées à l’inflation. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -15,33% | -2,52% | -0,19% | 3,16% |
| Indice de référence | -15,27% | -2,45% | -0,12% | 3,31% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -22,48% | -7,01% | -16,73% | -15,33% | -7,36% | -0,96% | 36,43% | 76,93% |
| Indice de référence | -22,46% | -7,01% | -16,72% | -15,27% | -7,17% | -0,61% | 38,43% | 80,15% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 10,96% | 5,01% | 12,68% | -1,45% | -1,71% | 7,49% | 4,18% | 27,36% | -2,36% | 3,39% |
| Indice de référence | 11,05% | 5,09% | 12,72% | -1,37% | -1,58% | 8,07% | 4,12% | 27,65% | -2,15% | 3,62% |
Le 01/06/2016, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx UK Gilt Inflation-Linked Mid Price TCA TRI à FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| UKTI 1 1/4 11/22/55 | GBP | 4,45% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 1/8 11/22/37 | GBP | 4,3% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 1/4 11/22/32 | GBP | 4,19% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 5/8 03/22/40 | GBP | 4,15% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 1/4 11/22/27 | GBP | 4,1% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 3/4 11/22/47 | GBP | 3,9% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 1/8 03/22/44 | GBP | 3,87% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 5/8 11/22/42 | GBP | 3,87% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 7/8 11/22/22 | GBP | 3,86% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 1/2 03/22/50 | GBP | 3,84% | Government | United Kingdom |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov55 | GBP | 971 060 | 4,53% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov37 | GBP | 1,25mio | 4,27% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov32 | GBP | 1,4mio | 4,14% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 0.625% 22Mar40 | GBP | 1,35mio | 4,14% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov27 | GBP | 1,35mio | 4,02% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 0.75% 22Nov47 | GBP | 1,12mio | 3,94% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar44 | GBP | 1,5mio | 3,91% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 0.5% 22Mar50 | GBP | 1,17mio | 3,91% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 0.375% 22Mar62 | GBP | 1,19mio | 3,9% | United Kingdom | |
| UNITED KINGDO TSY I 0.625% 22Nov42 | GBP | 1,2mio | 3,88% | United Kingdom |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| UKTI 1 1/4 11/22/55 | GBP | 4,45% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 1/8 11/22/37 | GBP | 4,3% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 1/4 11/22/32 | GBP | 4,19% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 5/8 03/22/40 | GBP | 4,15% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 1/4 11/22/27 | GBP | 4,1% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 3/4 11/22/47 | GBP | 3,9% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 1/8 03/22/44 | GBP | 3,87% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 5/8 11/22/42 | GBP | 3,87% | Government | United Kingdom |
| UKTI 1 7/8 11/22/22 | GBP | 3,86% | Government | United Kingdom |
| UKTI 0 1/2 03/22/50 | GBP | 3,84% | Government | United Kingdom |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | FTRFILA |
| Devise de l'indice | GBP |
| Nombre de composants de l'indice | 32 |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 0,75 |
| Rendement (%) | -0,8 |
| Duration (Années) | 18,21 |
| Duration modifiée (Années) | 18,29 |
| Maturité (Années) | 19,02 |
| Convexité (%) | 497,13 |
Répartition de l'indice
Répartition par maturité
| 0-1Y | 3,86% |
|
| 1-3Y | 6,93% |
|
| 3-5Y | 2,71% |
|
| 5-7Y | 11,04% |
|
| 7-10Y | 3,93% |
|
| 10-15Y | 14,63% |
|
| 15-25Y | 23,08% |
|
| +25Y | 33,83% |
|
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par devise
| GBP | 100% |
|
Répartition par pays
| Royaume-uni | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1407893301 |
| Encours sous gestion | 77,9mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,07% |
| Date de création initiale | 10/11/2010 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | GBP |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 48 163,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 13/10/2016 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | GILI FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribution | - | LU1407893301 | 78mio EUR |
| LSE | GILI LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribution | - | LU1407893301 | 67mio GBP |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 244 Ko |
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Notifications aux porteurs | Français | 17/10/2016 | 121 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg
