GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
9,6635 EUR
Performance YTD

-3,08%

Encours sous gestion
26mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU2099289147
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat de qualité « investment grade » émises par des pays développés à travers le monde. Sa composition fait partie de la famille des indices World Government Bond Index (WGBI). La classe de part couverte en EUR offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel intégré au sein d’un produit d’investissement représentant une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -2,97%
Indice de référence -2,85%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,08% 0,33% -1,35% -2,97% - - - -2,66%
Indice de référence -2,95% 0,33% -1,31% -2,85% - - - -2,46%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 9,6635 EUR 26mio EUR
24/11/2021 9,651 EUR 26mio EUR
23/11/2021 9,6548 EUR 26mio EUR
22/11/2021 9,6873 EUR 26mio EUR
19/11/2021 9,7268 EUR 26mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,07 EUR
09/12/2020 0,05 EUR

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,47% Communication Services United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 0,47% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,43% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,42% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,4% Communication Services United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 0,34% Communication Services United States
T 2 08/15/51 USD 0,31% Communication Services United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Communication Services United States
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,31% Government France
T 1 7/8 02/15/51 USD 0,3% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 1 3/4 07/31/24 USD 7 065 2,48% Communication Services United States
T 2 1/4 10/31/24 USD 5 241 1,86% Government United States
T 2 04/30/24 USD 5 223 1,83% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5 000 1,7% Communication Services United States
T 1 7/8 08/31/24 USD 3 132 1,1% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3 240 1,1% Communication Services United States
T 6 02/15/26 USD 2 574 1,06% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 2 732 1,01% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3 000 1,01% Communication Services United States
T 2 1/2 02/28/26 USD 2 522 0,91% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CFII7EEC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 954

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,62
Rendement (%) 0,64
Duration (Années) 8,81
Duration modifiée (Années) 8,77
Maturité (Années) 9,77
Coût de couverture de change estimé (%) 0,03
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 23,17%
3-5Y 17,04%
5-7Y 12,51%
7-10Y 13,17%
10-15Y 6,54%
15-25Y 15,21%
+25Y 11,4%

Répartition Sectorielle

Government 99,83%
Matériaux 0,17%

Répartition par notation

AAA 10,96%
AA 58,48%
A 19,49%
BBB 10,93%
NR 0,14%

Répartition par devise

USD 41,27%
EUR 34,26%
JPY 17,34%
GBP 5,37%
CAD 1,75%

Répartition par pays

Etats Unis 41,27%
Japon 17,34%
France 8,69%
Italie 7,92%
Allemagne 6,37%
Royaume-uni 5,37%
Espagne 5,15%
Belgique 1,98%
Canada 1,75%
Pays-Bas 1,66%
Autriche 1,27%
Irlande 0,69%
Finlande 0,52%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099289147
Encours sous gestion 25,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 424mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 02/06/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribution 47 005EUR LU2099289147 26mio EUR
SIX Swiss Ex* GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribution - LU2099288503 27mio CHF
LSE* GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribution 336GBP LU2099288503 22mio GBP
LSE* GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribution - LU2099288503 29mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Espagne
Royaume-Uni
Italie
Allemagne
Autriche
Pays-Bas
France
Hong Kong
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Lyxor dans la presse
23/07/2020

Lyxor dans la presse Lyxor élargit sa gamme d'ETF « Core » à faible coût, avec un nouvel ETF sur les obligations souveraines mondiales

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