GILS

Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
167,4262 EUR
Performance YTD

-0,45%

Encours sous gestion
808mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU1407892592
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return. L'Indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return (code Bloomberg : FTFIBGT) ("l'Indice de Référence"), représentatif du marché des obligations d'Etat britanniques. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GILS

Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407892592 Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961029 Lyxor FTSE Actuaries UK GILTS (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407892592 Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,45% 1,59% 0,89% 0,41% 1,65% 15,74% 6,96% 60,61%
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return Indice de référence -0,45% 1,6% 0,92% 0,45% 1,75% 16,07% 7,45% 62,8%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,4% 13,12% -0,62% -2,17%
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return Indice de référence 2,49% 13,24% -0,54% -2,08%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 167,4262 EUR 808mio EUR
13/01/2021 166,1962 EUR 802mio EUR
12/01/2021 165,0378 EUR 796mio EUR
11/01/2021 164,1288 EUR 792mio EUR
08/01/2021 164,4721 EUR 793mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,22 GBP
08/07/2020 1,87 GBP
11/12/2019 1,46 GBP
10/07/2019 2,09 GBP
12/12/2018 1,55 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UKT 4 3/4 12/07/30 GBP 3,11%
UKT 4 1/4 06/07/32 GBP 2,92%
UKT 4 1/4 12/07/55 GBP 2,86%
UKT 4 1/2 09/07/34 GBP 2,82%
UKT 4 01/22/60 GBP 2,64%
UKT 4 1/2 12/07/42 GBP 2,5%
UKT 4 1/4 03/07/36 GBP 2,47%
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 2,39%
UKT 3 1/2 01/22/45 GBP 2,34%
UKT 0 7/8 10/22/29 GBP 2,33%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
UKT 4 3/4 12/07/30 GBP 1,55mrd 3,12%
UKT 4 1/4 06/07/32 GBP 1,46mrd 2,92%
UKT 4 1/4 12/07/55 GBP 1mrd 2,86%
UKT 4 1/2 09/07/34 GBP 1,31mrd 2,82%
UKT 4 01/22/60 GBP 911,31mio 2,66%
UKT 4 1/2 12/07/42 GBP 1,03mrd 2,51%
UKT 4 1/4 03/07/36 GBP 1,15mrd 2,47%
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 1,58mrd 2,4%
UKT 3 1/2 01/22/45 GBP 1,07mrd 2,37%
UKT 0 7/8 10/22/29 GBP 1,58mrd 2,33%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTFIBGT
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 52

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,81
Rendement (%) 0,66
Duration (Années) 12,47
Duration modifiée (Années) 12,42
Maturité (Années) 16
Convexité (%) 287,18
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 4,67%
1-3Y 10,94%
3-5Y 11,47%
5-7Y 8,4%
7-10Y 12,47%
10-15Y 7,13%
15-25Y 19,34%
+25Y 25,59%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407892592
Encours sous gestion 807,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext GILS FP EUR - 14/10/2016 Distribution 20 344EUR LU1407892592 808mio EUR
LSE GILS LN GBP - 14/10/2016 Distribution 637 347GBP LU1407892592 716mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Autriche
Irlande
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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