E15H

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
150,2663 EUR
Performance YTD

-0,61%

Encours sous gestion
1 286mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650491795
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

E15H

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 4,96%
Indice de référence 5%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist -0,61% -1,41% 0,46% 4,96% - - - 8,71%
Indice de référence -0,61% -1,43% 0,45% 5% - - - 8,82%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 6,24% - - - - - - - - -
Indice de référence 6,27% - - - - - - - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 150,2663 EUR 1 286mio EUR
12/01/2022 150,1902 EUR 1 281mio EUR
11/01/2022 149,6788 EUR 1 276mio EUR
10/01/2022 149,7849 EUR 1 274mio EUR
07/01/2022 149,6395 EUR 1 273mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,53 EUR
07/07/2021 0,77 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
21/08/2020 1,45 EUR
20/08/2019 1,3 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 4,94% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,69% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,13% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3,87% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,81% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,75% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,69% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,68% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,61% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,44% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 44,16mio 4,96% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,45mrd 4,68% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 25,63mio 4,11% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 36 837 3,91% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 27 292 3,77% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 35,96mio 3,76% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 37,67mio 3,72% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 22,57mio 3,69% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 25 114 3,52% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 37,4mio 3,47% Government France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LF96TREU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 37

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,19
Rendement (%) -1,6
Duration (Années) 8,53
Duration modifiée (Années) 8,53
Maturité (Années) 8,82
Convexité (%) 1,27
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 22,14%
3-5Y 11,77%
5-7Y 13,31%
7-10Y 19,88%
10-15Y 17,66%
15-25Y 10,94%
+25Y 4,3%

Répartition par notation

AAA 15,21%
AA 43,04%
A 3,71%
BBB 38,04%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 43,04%
Italie 29,77%
Allemagne 15,21%
Espagne 11,97%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650491795
Encours sous gestion 1 286,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 230,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E15H GY EUR - 25/09/2020 Distribution 104 798EUR LU1650491795 1 286mio EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 498 832EUR LU1650491282 1 286mio EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 11EUR LU1650491282 1 286mio EUR
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 866 653EUR LU1650491282 1 286mio EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 1,24mio EUR LU1650491282 1 286mio EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 38 065GBP LU1650491282 1 073mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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